STME: доходность и состав фонда «Первая – Вечный портфель» на 31 июля 2026 года
АО УК «Первая» представила ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (STME). Документ датирован 10 августа 2026 года; показатели приведены по состоянию на 31 июля 2026 года.
Портфель и стоимость пая Фонд использует активное управление. Стратегия предусматривает вложения в акции и облигации российских эмитентов, драгоценные металлы и связанные с ними инструменты. В портфеле 127 объектов. Стоимость чистых активов — 6 338 972 138,95 руб., расчетная стоимость пая — 3,8487 руб.
Крупнейшие позиции — права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» на денежный эквивалент золота по текущему курсу (26,98% активов) и серебра (11,33%), обыкновенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ» (6,07%), ПАО «Сбербанк России» (4,58%) и ПАО «Газпром» (3,40%).
Доходность и риски Доходность инвестиций составила −0,64% за месяц, −8,29% за три месяца, −13,33% за шесть месяцев, −1,31% за год и −61,74% за пять лет. Показатель за три года не приведен: в документе указана невозможность определить стоимость активов за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. УК связывает падение доходности, в том числе, с выделением в закрытый ПИФ отдельных финансовых инструментов, распоряжение которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных финансовых организаций.
Вероятность рыночного, ликвидного, кредитного и процентного рисков оценена как средняя. Объем возможных потерь — средний для рыночного риска и низкий для остальных; вероятность риска контрагента и объем потерь по нему оценены как низкие.
Комиссии и выплаты Надбавка при покупке составляет от 0 до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные вознаграждение и расходы за счет активов фонда ограничены 2,2% СЧА при размере фонда от 300 млн руб. и 2,7% при меньшей СЧА. На отчетную дату СЧА STME превышала 300 млн руб. Указанная доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паев. Инвестиционный доход отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора На отчетную дату 38,31% активов приходилось на требования к НКЦ, связанные с золотом и серебром. Доходность была отрицательной за все периоды, по которым приведены данные. Это помогает оценить структуру фонда и возможные просадки, но не предсказывает будущий результат: стоимость паев может как расти, так и снижаться, возврат инвестиций не гарантирован. При принятии решения учитывайте ежегодные расходы, возможную надбавку при покупке и отсутствие выплат дохода. Паи можно продать уполномоченному лицу в любой рабочий день или на бирже по ее правилам.
Ключевые изменения
Доходность инвестиций: −8,29% за 3 месяца, −13,33% за 6 месяцев, −1,31% за год и −61,74% за 5 лет.
В портфеле 127 объектов; требования к НКЦ по золоту и серебру составляют 26,98% и 11,33% активов.
СЧА на 31 июля — 6,339 млрд руб.; расчетная стоимость пая — 3,8487 руб.
Надбавка при покупке — 0–1,5%; скидка при погашении не применяется.
Ежегодные вознаграждение и расходы — до 2,2% СЧА при размере фонда от 300 млн руб.