Фонд CORP от Озон УК формируется: доходность и стоимость пая не указаны
Что произошло В ключевом информационном документе по состоянию на 30 июня 2026 года УК «ОЗОН Управление Активами» указала, что биржевой ПИФ «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP) находится на стадии формирования. Число объектов инвестирования — 0; стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая обозначены прочерками, таблица доходности не заполнена.
Стратегия и параметры Фондом управляют активно. Инвестиционная политика предусматривает преимущественные вложения в рублевые облигации российских юридических лиц, а также в другие активы, разрешенные Правилами. Результат стратегии УК оценивает относительно индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS. Доход от управления не выплачивается пайщикам, а капитализируется. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,85% среднегодовой СЧА; надбавки при выдаче и скидки при погашении паев не предусмотрены. Для выдачи паев в оплату передаваемым имуществом его минимальная стоимость составляет 1 млн рублей.
Риски Вероятность каждого из трех основных рисков в документе оценена как средняя. Объем потерь при реализации кредитного риска указан как значительный, рыночного — как незначительный, риска ликвидности — как средний.
Польза для инвестора На дату КИД оценить фактический портфель CORP и его прошлую доходность по документу нельзя: фонд еще формируется, а показатели не приведены. При принятии решения стоит учесть кредитный риск и ежегодные расходы до 0,85% среднегодовой СЧА, а также проверить в Правилах условия выхода. Владелец паев, не являющийся уполномоченным лицом, может продать их на бирже или требовать от уполномоченного лица покупки всех либо части паев в любой рабочий день. Доходность и возврат вложений не гарантированы.
Ключевые изменения
Фонд на стадии формирования: объектов инвестирования — 0; стоимость чистых активов, расчетная стоимость пая и доходность не приведены.
Активная стратегия: преимущественно рублевые облигации российских юридических лиц; ориентир — индекс RUCBTRNS.
Вероятность кредитного, рыночного риска и риска ликвидности оценена как средняя; возможные потери — значительные, незначительные и средние соответственно.
Ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,85% среднегодовой СЧА; надбавок при выдаче и скидок при погашении нет.