TOPS
Отчёт
Средний
TOPS: стоимость имущества снизилась на 772,2 тыс. рублей в августе
УК «Озон Управление Активами» отчиталась за август 2026 года: стоимость имущества TOPS снизилась на 772 215,27 руб., дивидендный доход составил 45 888,04 руб.
О
Озон Управление Активами
Управляющая компания
О компании
Озон Управление Активами управляет 5 биржевыми фондами на Московской бирже. В линейке представлены фонды облигаций, денежного рынка и акций.
Последние новости УК
Свежие публикации по фондам этой управляющей компании
RUFO
Отчёт
Низкий
RUFO: имущество фонда выросло на 1,69 млн рублей за август 2026 года
В августе 2026 года имущество БПИФ RUFO выросло на 1,69 млн руб.; главный вклад дали переоценка российских бумаг и купонный доход по облигациям.
OLIQ
Отчёт
Низкий
Имущество фонда OLIQ выросло на 555,4 тыс. рублей в августе
В августе 2026 года стоимость имущества фонда OLIQ выросла на 555 446,04 рубля; в отчёте 594 092,27 рубля прироста отнесено к сделкам с российскими бумагами.
OFZS
Отчёт
Низкий
OFZS: изменение стоимости имущества фонда за август 2026 года — −47 245,57 рубля
Отчет УК «Озон Управление Активами» за август 2026 года: стоимость имущества OFZS уменьшилась на 47 245,57 рубля; переоценка бумаг превысила доход по облигациям.
CORP
Отчёт
Низкий
В августе стоимость имущества фонда CORP выросла на 217,1 тыс. рублей
Отчет за август: имущество фонда CORP выросло на 217 114,05 рубля. Доход по облигациям составил 272 571,86 рубля, переоценка снизила стоимость на 39 086,85 рубля.
TOPS
КИД
Средний
КИД TOPS: доходность за месяц −2,86%, расходы — до 0,85% в год
Ключевой документ TOPS на 31 августа 2026 года раскрывает активную стратегию, крупнейшие позиции, месячную доходность, расходы и основные риски фонда.
RUFO
КИД
Низкий
RUFO: КИД раскрывает портфель, риски и расходы фонда
КИД RUFO по состоянию на 31 августа 2026 года описывает стратегию фонда, крупнейшие облигационные позиции, риски и расходы из активов до 0,85% в год.
OLIQ
КИД
Низкий
OLIQ: доходность за месяц — 1,10%, 99,95% активов — дебиторская задолженность по РЕПО
Ключевой документ OLIQ на 31 августа 2026 года раскрывает доходность за месяц 1,10%, структуру активов, риски и вознаграждения с расходами до 0,67% годовых.
OFZS
КИД
Низкий
OFZS: УК «ОЗОН» раскрыла параметры фонда на 31.08.2026
На 31 августа 2026 года расчетная стоимость пая OFZS составляла 103,1115 рубля, чистые активы — 26,29 млн рублей; расходы фонда — до 0,85% годовых.
CORP
КИД
Низкий
ОЗОН УК раскрыла параметры фонда CORP: доходность за месяц — 0,84%
Ключевой документ CORP на 31 августа 2026 года раскрывает стоимость пая и активов, месячную доходность, комиссии, состав портфеля и основные риски фонда.
Ещё новости УК
Другие публикации с диверсификацией по фондам и типам документов
TOPS
Отчёт
Низкий
TOPS: СЧА фонда «Акции индекса Московской Биржи» на 31.08.2026 — 26,22 млн ₽
В справке «Озон Управление Активами» по TOPS указаны данные на 31 августа 2026 года: СЧА — 26,22 млн ₽, расчетная стоимость пая — 102,8183 ₽.
RUFO
КИД
Низкий
Озон раскрыл параметры фонда RUFO на 31 июля 2026 года
КИД RUFO на 31.07.2026 указывает СЧА 26,61 млн рублей, расчетную стоимость пая 104,3479 рубля, расходы до 0,85% в год и основные риски.
OLIQ
Обзор УК
Низкий
КИД OLIQ: доходность «Озон Денежного рынка» за месяц — 1,1444%
КИД фонда OLIQ на 31.07.2026: доходность за месяц — 1,1444%, ориентир — RUONIA; вознаграждения и расходы фонда — до 0,67% среднегодовой стоимости чистых активов.
TOPS
Правила
Средний
Озон Управление Активами обновила правила расчета СЧА фонда TOPS
С 15 июня 2026 года фонд TOPS рассчитывает чистые активы по обновленным правилам: УК уточнила порядок определения справедливой стоимости активов.
CORP
КИД
Низкий
ОЗОН УК раскрыла параметры и риски фонда CORP в КИД на 31 июля 2026 года
Ключевой информационный документ фонда CORP на 31 июля 2026 года: стратегия, состав портфеля, риски, стоимость пая и расходы до 0,85% годовых.
OFZS
Отчёт
Низкий
OFZS: чистые активы фонда составили 26,34 млн рублей на 31 июля
На 31 июля 2026 года СЧА фонда OFZS от «Озон Управление Активами» составила 26,34 млн рублей, расчетная стоимость пая — 103,2967 рубля.
RUFO
Отчёт
Низкий
RUFO: чистые активы фонда составили 28,3 млн рублей на 31 августа 2026 года
Озон Управление Активами раскрыла данные RUFO на 31 августа 2026 года: СЧА — 28,30 млн рублей, расчётная стоимость одного пая — 110,9934 рубля.
TOPS
Отчёт
Низкий
Фонд TOPS: чистые активы на 31 июля составили 26,99 млн рублей
УК «Озон Управление Активами» раскрыла данные фонда TOPS на 31 июля 2026 года: СЧА — 26,99 млн рублей, расчетная стоимость пая — 105,8465 рубля.