КИД фонда CORP: доходность за месяц — 0,10%, расходы

Параметры фонда Ключевой информационный документ биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP) под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» содержит данные по состоянию на 30 сентября 2026 года. Расчётная стоимость пая — 102,46 руб., стоимость чистых активов — 26 127 867,65 руб. Фонд сформирован 14 июля 2026 года.

Стратегия и портфель УК использует активное управление и преимущественно инвестирует в биржевые облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Результативность стратегии оценивается относительно индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS. В активах — 131 объект. Крупнейшие позиции: облигации «Газпром нефти» — 3,52% активов, «Атомного энергопромышленного комплекса» — 3,47%, «ФосАгро» — 3,18%, «Магнита» — 3,06% и «Сбербанка России» — 3,01%.

Доходность, риски и расходы За период в один месяц доходность составила 0,10%. В таблице указано отклонение доходности от инфляции на +0,18 п.п. и от индекса RUCBTRNS на −0,12 п.п.; результаты за 3 и 6 месяцев, 1, 3 и 5 лет не приведены. Вероятность реализации кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности оценена как средняя. Возможные потери при кредитном риске названы значительными, при рыночном — незначительными, при риске ликвидности — средними.

Правилами не предусмотрены надбавки при выдаче и скидки при погашении паёв. Вознаграждения и расходы за счёт активов фонда могут составить до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов. Доход от управления отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. УК предупреждает, что доходность и возврат вложений не гарантированы, а цена пая может как расти, так и снижаться.

Польза для инвестора КИД помогает оценить CORP как инструмент для вложений в рублёвые корпоративные облигации: в документе раскрыты крупнейшие позиции, риски и верхний уровень расходов. Но месячной доходности недостаточно, чтобы судить о результатах фонда в долгосрочной перспективе или прогнозировать будущий доход. При сравнении с другими фондами учитывайте расходы до 0,85% среднегодовой СЧА и значительный возможный ущерб от кредитного риска.

Ключевые изменения

Активное управление; основа портфеля — рублёвые облигации российских компаний, ориентир оценки — индекс RUCBTRNS.
В активах 131 объект; крупнейшая отдельная позиция — облигации «Газпром нефти» с долей 3,52%.
Доходность за 1 месяц — 0,10%; отклонение от инфляции — +0,18 п.п., от RUCBTRNS — −0,12 п.п. Данные за более длительные периоды не приведены.
СЧА на дату документа — 26 127 867,65 руб.; расчётная стоимость пая — 102,46 руб.
Вознаграждения и расходы за счёт активов — до 0,85% среднегодовой СЧА; надбавки при выдаче и скидки при погашении паёв Правилами не предусмотрены.