CORP: чистые активы фонда на 31 августа составили 26,1 млн рублей
Что раскрыла УК На 31 августа 2026 года стоимость чистых активов БПИФ «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP) составила 26 101 815,14 рубля. В отчете указано 255 000 выданных паев; расчетная стоимость одного пая — 102,3601 рубля. Это справка о состоянии активов на конкретную дату, а не отчет о доходности за период.
Структура активов Российские ценные бумаги оценены в 25 931 268,20 рубля. В их составе — облигации российских хозяйственных обществ на 24 807 135,83 рубля, в том числе биржевые облигации на 24 607 707,43 рубля. Денежные средства составили 74 361,38 рубля, дебиторская задолженность — 113 001,74 рубля. Иностранных ценных бумаг и средств на депозитах на отчетную дату не было. Общая стоимость активов — 26 118 631,32 рубля, обязательства — 16 816,18 рубля.
Польза для инвестора Справка помогает оценить размер фонда и его вложения в российские облигации. По одной отчетной дате нельзя судить о динамике стоимости пая или доходности: для этого сравните данные за несколько периодов. Стоимость паев может как расти, так и снижаться, а прошлые результаты не гарантируют доход в будущем.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 26 101 815,14 рубля; расчетная стоимость пая — 102,3601 рубля.
Российские ценные бумаги — 25 931 268,20 рубля, из них корпоративные облигации — 24 807 135,83 рубля.
Общая стоимость активов — 26 118 631,32 рубля; обязательства — 16 816,18 рубля.