CORP: СЧА фонда «Корпоративные рублевые облигации РФ»

«Озон Управление Активами» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP) на 30 сентября 2026 года. СЧА составила 26 127 867,65 ₽, расчетная стоимость пая — 102,4622 ₽ при 255 000 выданных паях.

Структура активов Общая стоимость активов — 26 145 588,87 ₽, обязательства — 17 721,22 ₽. На облигации российских компаний приходится 26 047 066,17 ₽ — около 99,6% активов; в том числе биржевые облигации оценены в 25 855 075,11 ₽. Денежные средства составляют 82 302,27 ₽, дебиторская задолженность — 16 220,43 ₽. Обязательства отражены как задолженность по вознаграждениям и комиссиям. Стоимость иностранных ценных бумаг, акций и производных финансовых инструментов в справке равна нулю.

Польза для инвестора Отчет показывает размер фонда, расчетную стоимость пая и структуру портфеля. Почти все активы вложены в корпоративные облигации российских компаний — эту концентрацию стоит учитывать при оценке соответствия фонда вашим целям и допустимому уровню риска. Справка отражает только одну дату и не показывает динамику стоимости или доходность за период: для сравнения используйте предыдущие отчеты. Расчетная стоимость пая сама по себе не гарантирует будущий результат.

Ключевые изменения

СЧА на 30.09.2026 — 26 127 867,65 ₽; общая стоимость активов — 26 145 588,87 ₽.
Расчетная стоимость пая — 102,4622 ₽; выдано 255 000 паев.
Российские корпоративные облигации — 26 047 066,17 ₽, из них биржевые — 25 855 075,11 ₽.
Денежные средства — 82 302,27 ₽; дебиторская задолженность — 16 220,43 ₽; обязательства — 17 721,22 ₽.