CORP: стоимость имущества фонда увеличилась на 26 052,51 руб. в сентябре

12 октября 2026 года УК «Озон Управление Активами» представила отчет за сентябрь по Биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP; ISIN RU000A10FA49). Итоговое изменение стоимости имущества фонда составило +26 052,51 руб.; выдачи и погашения паев за месяц не проводились.

Что повлияло на результат Купонный доход по облигациям российских эмитентов составил 319 061,97 руб. Прирост по сделкам с российскими ценными бумагами — 6 075,22 руб., а их переоценка уменьшила стоимость имущества на 279 883,68 руб. Вознаграждения и оплата услуг составили 17 721,22 руб. (16 555,35 руб. — управляющей компании, 1 165,87 руб. — за ведение реестра). Еще 1 479,78 руб. пришлось на расходы, связанные с доверительным управлением.

Сделки РЕПО По клиринговому сертификату участия GC Bonds (ISIN RU000A0JW4Z1) в отчете указаны 964 000 руб. в графе «покупка» и 964 615,10 руб. в графе «продажа».

Польза для инвестора Купонный доход был выше отрицательного эффекта переоценки, но это не означает такую же доходность для пайщика. 26 052,51 руб. — абсолютное изменение стоимости имущества всего фонда, а не процентная доходность и не доход на один пай. Отчет не приводит стоимость пая на начало и конец месяца, поэтому для оценки личного результата нужно учитывать динамику цены пая и срок владения.

Ключевые изменения

• Изменение стоимости имущества за сентябрь: +26 052,51 руб.

• Купонный доход по облигациям российских эмитентов: 319 061,97 руб.

• Переоценка российских ценных бумаг: −279 883,68 руб.; прирост по сделкам: +6 075,22 руб.

• Вознаграждения и оплата услуг: 17 721,22 руб.; расходы на доверительное управление: 1 479,78 руб.

• РЕПО по сертификату GC Bonds: 964 000 руб. в графе «покупка» и 964 615,10 руб. в графе «продажа».