КВС об. 01 — Муниципальная, Концессии водоснабжения Саратов
Концессии водснаб Саратов 01
если бумага удерживается до планового погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение
Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.
- нет подтверждённого номинала или чистой цены
- нельзя безопасно посчитать грязную цену
Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- —
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- —
- Дата котировок
- 06.07.2026
- Грязная цена
- —
- Купон
- 18,50%
YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Индекс полной доходности
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2026 ближайший | 28.11.25 → 27.11.26 | 18,50% | 113,54 ₽ | ожидается |
| 26.11.2027 | 27.11.26 → 26.11.27 | — | — | ожидается |
| 24.11.2028 | 26.11.27 → 24.11.28 | — | — | ожидается |
| 23.11.2029 | 24.11.28 → 23.11.29 | — | — | ожидается |
| 22.11.2030 | 23.11.29 → 22.11.30 | — | — | ожидается |
| 21.11.2031 | 22.11.30 → 21.11.31 | — | — | ожидается |
| 19.11.2032 | 21.11.31 → 19.11.32 | — | — | ожидается |
| 02.12.2033 последний + погашение | 19.11.32 → 02.12.33 | — | — | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
| 06.12.2019 | 06.12.18 → 06.12.19 | 11,00% | 110,00 ₽ | выплачен |
| 04.12.2020 | 06.12.19 → 04.12.20 | 8,50% | 84,77 ₽ | выплачен |
| 03.12.2021 | 04.12.20 → 03.12.21 | 7,00% | 69,81 ₽ | выплачен |
| 02.12.2022 | 03.12.21 → 02.12.22 | 9,50% | 87,45 ₽ | выплачен |
| 01.12.2023 | 02.12.22 → 01.12.23 | 12,40% | 104,64 ₽ | выплачен |
| 29.11.2024 | 01.12.23 → 29.11.24 | 17,00% | 130,41 ₽ | выплачен |
| 28.11.2025 | 29.11.24 → 28.11.25 | 23,00% | 158,80 ₽ | выплачен |
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица амортизации
Частичные погашения тела и остаток текущего номинала после каждой выплаты.
| Дата | Возврат тела | % от текущего номинала | Остаток после | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2026 | 76,92 ₽ | 12,50% | 538,48 ₽ | плановая амортизация |
| 26.11.2027 | 76,92 ₽ | 12,50% | 461,56 ₽ | плановая амортизация |
| 24.11.2028 | 76,92 ₽ | 12,50% | 384,64 ₽ | плановая амортизация |
| 23.11.2029 | 76,92 ₽ | 12,50% | 307,72 ₽ | плановая амортизация |
| 22.11.2030 | 76,92 ₽ | 12,50% | 230,80 ₽ | плановая амортизация |
| 21.11.2031 | 76,92 ₽ | 12,50% | 153,88 ₽ | плановая амортизация |
| 19.11.2032 | 76,92 ₽ | 12,50% | 76,96 ₽ | плановая амортизация |
| 02.12.2033 | 76,96 ₽ | 12,51% | 0,00 ₽ | окончательный возврат тела |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A0ZZWQ8
- ISIN
- RU000A0ZZWQ8
- Название
- Концессии водснаб Саратов 01
- Категория
- Муниципальные облигации
- Тип выпуска
- Муниципальная
- Статус
- торгуется
- Валюта
- RUB
- Текущий номинал
- 615,40 ₽
- Чистая цена
- —
- НКД
- —
- Грязная цена
- —
- Доходность к погашению
- —
- Дюрация
- —
- Купон
- 18,50% · 113,54 ₽ за период
- Тип купона
- переменный
- Следующий купон
- 27.11.2026
- Погашение
- 02.12.2033
- Амортизация
- есть
- Ближайшая оферта
- не найдена
- Уровень листинга
- 3
- Режим торгов
- TQRD
- Оборот за день
- —
- Сделок за день
- —
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- амортизация амортизация
Практический разбор
Как читать этот выпуск
КВС об. 01 — муниципальные облигации эмитента Концессии водоснабжения Саратов. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.
Срок и процентный риск
Погашение запланировано на 02.12.2033. Дюрация не подтверждена, поэтому срок и доходность стоит читать осторожнее.
Купон и денежный поток
Тип купона: переменный. У флоатера будущие выплаты зависят от базовой ставки, поэтому купонный поток может меняться.
Цена сделки
Если НКД или грязная цена не рассчитаны, перед сделкой проверьте полную сумму списания у брокера. Текущий остаточный номинал — 615,40 ₽; дальше он уменьшается по графику амортизации.
Доходность и ликвидность
Сценарная доходность не подтверждена, поэтому сравнение с похожими выпусками ограничено. Если оборот не показан, отдельно проверьте ликвидность: редкие сделки могут искажать видимую цену.
Перед покупкой проверьте
- Срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
- Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
- Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.