КВС БО-01 — Муниципальная, Концессии водоснабжения Саратов
Концессии водсн Саратов БО-01
если бумага удерживается до планового погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение
Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.
- нет подтверждённого номинала или чистой цены
- нельзя безопасно посчитать грязную цену
Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- —
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- —
- Дата котировок
- 06.07.2026
- Грязная цена
- —
- Купон
- 20,00%
YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Индекс полной доходности
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2026 ближайший | 18.12.25 → 17.12.26 | 20,00% | 132,97 ₽ | ожидается |
| 16.12.2027 | 17.12.26 → 16.12.27 | — | — | ожидается |
| 14.12.2028 | 16.12.27 → 14.12.28 | — | — | ожидается |
| 13.12.2029 | 14.12.28 → 13.12.29 | — | — | ожидается |
| 12.12.2030 | 13.12.29 → 12.12.30 | — | — | ожидается |
| 11.12.2031 | 12.12.30 → 11.12.31 | — | — | ожидается |
| 09.12.2032 | 11.12.31 → 09.12.32 | — | — | ожидается |
| 08.12.2033 последний + погашение | 09.12.32 → 08.12.33 | — | — | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
| 24.12.2020 | 25.12.19 → 24.12.20 | 9,10% | 91,00 ₽ | выплачен |
| 23.12.2021 | 24.12.20 → 23.12.21 | 7,75% | 77,29 ₽ | выплачен |
| 22.12.2022 | 23.12.21 → 22.12.22 | 11,00% | 109,70 ₽ | выплачен |
| 21.12.2023 | 22.12.22 → 21.12.23 | 11,00% | 100,56 ₽ | выплачен |
| 19.12.2024 | 21.12.23 → 19.12.24 | 18,50% | 153,75 ₽ | выплачен |
| 18.12.2025 | 19.12.24 → 18.12.25 | 24,50% | 183,25 ₽ | выплачен |
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица амортизации
Частичные погашения тела и остаток текущего номинала после каждой выплаты.
| Дата | Возврат тела | % от текущего номинала | Остаток после | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2026 | 83,33 ₽ | 12,50% | 583,35 ₽ | плановая амортизация |
| 16.12.2027 | 83,33 ₽ | 12,50% | 500,02 ₽ | плановая амортизация |
| 14.12.2028 | 83,33 ₽ | 12,50% | 416,69 ₽ | плановая амортизация |
| 13.12.2029 | 83,33 ₽ | 12,50% | 333,36 ₽ | плановая амортизация |
| 12.12.2030 | 83,33 ₽ | 12,50% | 250,03 ₽ | плановая амортизация |
| 11.12.2031 | 83,33 ₽ | 12,50% | 166,70 ₽ | плановая амортизация |
| 09.12.2032 | 83,33 ₽ | 12,50% | 83,37 ₽ | плановая амортизация |
| 08.12.2033 | 83,37 ₽ | 12,51% | 0,00 ₽ | окончательный возврат тела |
Таблица оферт
Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.
| Дата | Тип | Цена / сумма | Статус | Кто решает | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2033 | Оферта | 7,62% | предстоит | держатель | ближайшая оферта |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A1018G9
- ISIN
- RU000A1018G9
- Название
- Концессии водсн Саратов БО-01
- Категория
- Муниципальные облигации
- Тип выпуска
- Муниципальная
- Статус
- торгуется
- Валюта
- RUB
- Текущий номинал
- 666,68 ₽
- Чистая цена
- —
- НКД
- —
- Грязная цена
- —
- Доходность к погашению
- —
- Дюрация
- —
- Купон
- 20,00% · 132,97 ₽ за период
- Тип купона
- переменный
- Следующий купон
- 17.12.2026
- Погашение
- 08.12.2033
- Амортизация
- есть
- Ближайшая оферта
- 08.12.2033
- Уровень листинга
- 3
- Режим торгов
- TQRD
- Оборот за день
- —
- Сделок за день
- —
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- амортизация put-оферта амортизация оферта
Практический разбор
Как читать этот выпуск
КВС БО-01 — муниципальные облигации эмитента Концессии водоснабжения Саратов. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.
Срок и процентный риск
Погашение запланировано на 08.12.2033. Дюрация не подтверждена, поэтому срок и доходность стоит читать осторожнее.
Купон и денежный поток
Тип купона: переменный. У флоатера будущие выплаты зависят от базовой ставки, поэтому купонный поток может меняться.
Цена сделки
Если НКД или грязная цена не рассчитаны, перед сделкой проверьте полную сумму списания у брокера. Текущий остаточный номинал — 666,68 ₽; дальше он уменьшается по графику амортизации.
Доходность и ликвидность
Сценарная доходность не подтверждена, поэтому сравнение с похожими выпусками ограничено. Если оборот не показан, отдельно проверьте ликвидность: редкие сделки могут искажать видимую цену.
Перед покупкой проверьте
- Дату оферты, срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
- Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
- Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.