ВТБСУБТ1-1 — Валютная, Банк ВТБ
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1
для бессрочного выпуска без даты погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение
Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.
- НКД раскрыт в ₽, а цена и номинал в USD
- у бессрочного выпуска нет планового возврата номинала
- статус выпуска: stale
Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- —
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- 55 982,73 ₽
- Дата котировок
- 20.08.2026
- Грязная цена
- —
- Почему без грязной цены
- НКД в ₽, цена в USD
- Купон
- 8,89%
У бессрочных выпусков доходность не означает известную дату возврата номинала. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Индекс полной доходности
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.
Данные доступны с по . Начало выбранного периода берётся за 100.
Нажмите на график, чтобы увидеть значения
Линии на графике
Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.
Рыночная доходность у бессрочного выпуска не означает известную дату возврата номинала.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2027 ближайший | 03.08.26 → 01.02.27 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
| 02.08.2027 | 01.02.27 → 02.08.27 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
| 31.01.2028 | 02.08.27 → 31.01.28 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
| 31.07.2028 | 31.01.28 → 31.07.28 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
| 29.01.2029 | 31.07.28 → 29.01.29 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
| 30.07.2029 | 29.01.29 → 30.07.29 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
| 28.01.2030 | 30.07.29 → 28.01.30 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
| 29.07.2030 | 28.01.30 → 29.07.30 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
| 27.01.2031 последний | 29.07.30 → 27.01.31 | 8,89% | 6 649,23 USD | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
| 09.08.2021 | 08.02.21 → 09.08.21 | 5,00% | 3 739,73 USD | выплачен |
| 07.02.2022 | 09.08.21 → 07.02.22 | 5,00% | 3 739,73 USD | выплачен |
| 08.08.2022 | 07.02.22 → 08.08.22 | 5,00% | 3 739,73 USD | выплачен |
| 06.02.2023 | 08.08.22 → 06.02.23 | — | — | выплачен |
| 07.08.2023 | 06.02.23 → 07.08.23 | — | — | выплачен |
| 05.02.2024 | 07.08.23 → 05.02.24 | 5,00% | 3 739,73 USD | выплачен |
| 05.08.2024 | 05.02.24 → 05.08.24 | 5,00% | 3 739,73 USD | выплачен |
| 03.02.2025 | 05.08.24 → 03.02.25 | 5,00% | 3 739,73 USD | выплачен |
| 04.08.2025 | 03.02.25 → 04.08.25 | 5,00% | 3 739,73 USD | выплачен |
| 02.02.2026 | 04.08.25 → 02.02.26 | 5,00% | 3 677,11 USD | выплачен |
| 03.08.2026 | 02.02.26 → 03.08.26 | 5,00% | 3 739,73 USD | выплачен |
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A102QJ7
- ISIN
- RU000A102QJ7
- Название
- Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1
- Эмитент
- Банк ВТБ
- Категория
- Валютные облигации
- Тип выпуска
- Валютная
- Статус
- stale
- Валюта
- USD
- Номинал
- 150 000,00 USD
- Чистая цена
- 71,900% · 107 850,00 USD
- НКД
- 55 982,73 ₽
- Грязная цена
- — НКД в ₽, цена в USD
- Рыночная доходность
- 12,36%для бессрочного выпуска без даты погашения
- Дюрация
- —
- Купон
- 8,89% · 6 649,23 USD за период
- Тип купона
- фиксированный
- Следующий купон
- 01.02.2027
- Погашение
- —
- Амортизация
- нет в расписании платежей
- Ближайшая оферта
- не найдена
- Уровень листинга
- 3
- Режим торгов
- TQCB
- Оборот за день
- 9,2 млн ₽
- Сделок за день
- 1
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- валютный номинал бессрочный выпуск
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.