Fondium
RU000A1071Z8 Корпоративная фиксированная Корпоративный выпуск

АйДиКоле05 — Корпоративная фиксированная, АйДи Коллект

АйДи Коллект 05

Эмитент: АйДи Коллект ISIN: RU000A1071Z8 Режим торгов: TQCB
YTM без учёта оферты
19,44%

досрочный сценарий не рассчитан. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
100,510%
≈ 1 005,10 ₽
НКД
—
накопленный купон
Грязная цена
1 005,10 ₽
чистая цена + НКД
Дюрация
0,32 года
чувствительность к ставкам
Купон
19,50%
16,03 ₽ за период
Следующий купон
05.06.2026
Погашение
03.10.2026
Оборот за день
—

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

есть ограничения
Даты данных
котировки: 04.06.2026
расписание: 04.06.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
0 купонов · 0 амортизаций
Будущие купоны
не найдены
фиксированный
Амортизация
нет будущей амортизации
по текущим данным
Оферта / call
есть признак без расписания
put-сценарий
Для бумаг с офертой доходность к погашению может быть менее полезной, чем доходность к ближайшему досрочному сценарию.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

можно считать
Чистая стоимость
НКД к покупке
0,00 ₽ за 1 бумагу
Итого к списанию
грязная сумма + комиссия
Текущая купонная
годовой купон / вашу грязную цену
Ближайший купон
если сумма раскрыта в расписании
Раскрытые выплаты
только подтверждённые купоны и тело
Калькулятор не учитывает налоги, режим ИИС, проскальзывание, доступность бумаги у конкретного брокера и будущие изменения условий выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

редкие сделки
Последняя торговая сессия
40 204 ₽
03.06.2026 · 40 шт.
5 торговых сессий
184 199 ₽
5 сесс. · среднее 36 840 ₽/сесс.
22 торговые сессии
655 729 ₽
22 сесс. · среднее 29 806 ₽/сесс.
В истории найдено 457 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
19,44%
YTM без учёта оферты · досрочный сценарий не рассчитан
YTM
19,44%
к плановому погашению
YTP / put
—
нет расчёта в данных
Текущая купонная
19,40%
годовой купон / грязная цена
YTM к погашению 19,44%
Текущая купонная доходность 19,40%

Параметры расчёта

Дюрация
0,32 года
Модиф. дюрация
—
НКД
—
Дата котировок
04.06.2026
Грязная цена
1 005,10 ₽
Купон
19,50%

YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Сравнение с инфляцией

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Инфляция показана отдельной линией и нормирована к тому же старту.

полная доходность рассчитана
Период
19.10.2023  →  03.06.2026
Индекс облигации
133,90
старт нормирован к 100
Инфляция за период
22,66%
рассчитано
Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
—
Ставка купона
19,50%
от номинала 1 000 ₽
Сумма купона
16,03 ₽
за период
Осталось выплат
0
до погашения
Текущая купонная доходность
19,40%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ грязная цена × 100%
195,00 ₽ ÷ 1 005,10 ₽ = 19,40%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
YTM без учёта оферты
19,44%
досрочный сценарий не рассчитан
Методика расчёта

YTM показана без учёта оферты, потому что отдельная доходность к оферте не рассчитана в данных.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене
Учитывает: цену, купоны и номинал 1 000 ₽ в выбранном сценарии.
Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Номинал
1 000,00 ₽
возвращается при погашении
Будущие выплаты
~1 000,00 ₽
купоны + возврат тела по расписанию

Таблица оферт

Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.

Ближайшая оферта
не найдена
нет будущей даты в данных
Тип
Put
решает: держатель
Цена / сумма
—
по условиям оферты
Доходность к оферте
—
если она раскрыта в рыночных данных
16.10.2024
Оферта
прошла
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
держатель
16.04.2025
Оферта
прошла
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
держатель
13.10.2025
Оферта
прошла
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
держатель
09.04.2026
Оферта
прошла
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
держатель
Оферта — это досрочный сценарий. Она может быть важнее доходности к погашению, потому что фактический срок владения может закончиться раньше даты погашения.

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
RU000A1071Z8
ISIN
RU000A1071Z8
Название
АйДи Коллект 05
Эмитент
АйДи Коллект
Категория
Корпоративные облигации
Тип выпуска
Корпоративная фиксированная
Статус
торгуется
Валюта
RUB
Номинал
1 000,00 ₽
Чистая цена
100,510% · 1 005,10 ₽
НКД
—
Грязная цена
1 005,10 ₽
YTM без учёта оферты
19,44%досрочный сценарий не рассчитан
Дюрация
0,32 года
Купон
19,50% · 16,03 ₽ за период
Тип купона
фиксированный
Следующий купон
05.06.2026
Погашение
03.10.2026
Амортизация
нет в расписании платежей
Ближайшая оферта
не найдена
Уровень листинга
3
Режим торгов
TQCB
Оборот за день
—
Сделок за день
—
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
put-оферта

Практический разбор

Как читать этот выпуск

АйДиКоле05 — корпоративные облигации эмитента АйДи Коллект. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.

Корпоративная фиксированная

Срок и процентный риск

Погашение запланировано на 03.10.2026. Дюрация 0,32 года показывает чувствительность цены к ставкам.

Купон и денежный поток

Тип купона: фиксированный. Фиксированный купон проще планировать, но цена такой бумаги сильнее зависит от изменения рыночных ставок.

Цена сделки

Смотрите не только чистую цену: фактическая сумма сделки включает НКД, поэтому грязная цена ближе к деньгам, которые уйдут со счёта. Номинал выпуска — 1 000,00 ₽.

Доходность и ликвидность

Главная метрика в карточке — YTM без учёта оферты 19,44%: досрочный сценарий не рассчитан. Если оборот не показан, отдельно проверьте ликвидность: редкие сделки могут искажать видимую цену.

Перед покупкой проверьте

  • Дату оферты, срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
  • Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
  • Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.

Куда смотреть дальше

Эмитент АйДи Коллект Похожие выпуски Корпоративные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.