Fondium
RU000A107VV1 Валютная Корпоративный выпуск Номинал USD

МКБ ЗО26-2 — Валютная, МКБ ЗО-2026-02

МКБ ЗО-2026-02

Эмитент: МКБ ЗО-2026-02 ISIN: RU000A107VV1 Режим торгов: TQCB
Доходность к оферте
68,49%

для ближайшего досрочного сценария. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
97,566%
≈ 975,66 USD
НКД
1 012,91 ₽
накопленный купон
Грязная цена
—
НКД в ₽, цена в USD
Дюрация
0,02 года
чувствительность к ставкам
Купон
3,88%
19,38 USD за период
Следующий купон
21.09.2026
Погашение
21.09.2026
Оборот за день
610 712 ₽
7 сделок

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

есть ограничения
Даты данных
котировки: 20.07.2026
расписание: 29.05.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
1 купонов · 0 амортизаций
Будущие купоны
есть в расписании
фиксированный
Амортизация
нет будущей амортизации
по текущим данным
Оферта / call
есть признак без расписания
put-сценарий
Годовая сценарная доходность по короткому сценарию вышла за безопасный предел 100%, поэтому карточка не выводит её как доходность. Для оценки смотрите текущую купонную доходность, грязную цену, дату оферты и условия сделки у брокера или на бирже.
Для бумаг с офертой доходность к погашению может быть менее полезной, чем доходность к ближайшему досрочному сценарию.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

расчёт скрыт

Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение

Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.

  • НКД раскрыт в ₽, а цена и номинал в USD

Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

нормальная активность
Последняя торговая сессия
1,8 млн ₽
17.07.2026 · 24 шт.
5 торговых сессий
20,2 млн ₽
5 сесс. · среднее 4,0 млн ₽/сесс.
22 торговые сессии
395,9 млн ₽
22 сесс. · среднее 18,0 млн ₽/сесс.
В истории найдено 590 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.
В текущем рыночном срезе: 7 сделок. За 5 и 22 сессии показываем оборот и количество бумаг, а не число отдельных сделок.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
68,49%
Доходность к оферте · для ближайшего досрочного сценария
YTM
—
годовая метрика скрыта
YTP / put
68,49%
ближайший офертный сценарий
Текущая купонная
3,97%
годовой купон / чистая цена
Доходность к оферте 68,49%
Текущая купонная доходность 3,97%
Аномальная годовая сценарная доходность скрыта из сравнения: на коротком горизонте до оферты она может быть нестабильной и плохо сопоставимой с обычными выпусками.

Параметры расчёта

Дюрация
0,02 года
Модиф. дюрация
—
НКД
1 012,91 ₽
Дата котировок
20.07.2026
Грязная цена
—
Почему без грязной цены
НКД в ₽, цена в USD
Купон
3,88%

Доходность к оферте показывает ближайший досрочный сценарий, а YTM остаётся вторичной метрикой. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Индекс полной доходности

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.

полная доходность рассчитана
Период
19.03.2024  →  17.07.2026
Индекс облигации
389,81
старт нормирован к 100
Инфляция за период
—
валютный выпуск: без сравнения с рублёвой инфляцией
Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
21.09.2026
Ставка купона
3,88%
от номинала 1 000 USD
Сумма купона
19,38 USD
за полугодие
Осталось выплат
1
до погашения
Текущая купонная доходность
3,97%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ чистая цена × 100%
38,75 USD ÷ 975,66 USD = 3,97%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
Доходность к оферте
68,49%
для ближайшего досрочного сценария
Методика расчёта

Доходность к оферте показывает сценарий до ближайшего досрочного события, если он рассчитан в рыночных данных.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене
Учитывает: цену, купоны и номинал 1 000 USD в выбранном сценарии.
Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.
21.09.2026 ближайший
ожидается
Ставка 3,88% Купон 19,38 USD

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Номинал
1 000,00 USD
возвращается при погашении
Будущие выплаты
~1 019,38 USD
купоны + возврат тела по расписанию

Таблица оферт

Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.

Ближайшая оферта
не найдена
нет будущей даты в данных
Тип
Put
решает: держатель
Цена / сумма
—
по условиям оферты
Доходность к оферте
68,49%
если она раскрыта в рыночных данных
У выпуска есть признак Put-оферты, но конкретное расписание оферт в текущих данных не найдено. Перед сделкой проверьте условия выпуска у брокера или в раскрытии эмитента.
Оферта — это досрочный сценарий. Она может быть важнее доходности к погашению, потому что фактический срок владения может закончиться раньше даты погашения.

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
RU000A107VV1
ISIN
RU000A107VV1
Название
МКБ ЗО-2026-02
Эмитент
МКБ ЗО-2026-02
Категория
Валютные облигации
Тип выпуска
Валютная
Статус
торгуется
Валюта
USD
Номинал
1 000,00 USD
Чистая цена
97,566% · 975,66 USD
НКД
1 012,91 ₽
Грязная цена
— НКД в ₽, цена в USD
Доходность к оферте
68,49%для ближайшего досрочного сценария
Дюрация
0,02 года
Купон
3,88% · 19,38 USD за период
Тип купона
фиксированный
Следующий купон
21.09.2026
Погашение
21.09.2026
Амортизация
нет в расписании платежей
Ближайшая оферта
не найдена
Уровень листинга
3
Режим торгов
TQCB
Оборот за день
610 712 ₽
Сделок за день
7
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
валютный номинал put-оферта

Куда смотреть дальше

Эмитент МКБ ЗО-2026-02 Похожие выпуски Валютные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.