Fondium
RU000A109825 Корпоративный флоатер Корпоративный выпуск

АЗБУКАВКП3 — Корпоративный флоатер, АЗБУКА ВКУСА

АЗБУКА ВКУСА БОП3

Эмитент: АЗБУКА ВКУСА ISIN: RU000A109825 Режим торгов: TQCB
Доходность к оферте
19,78%

для ближайшего досрочного сценария. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
99,820%
≈ 998,20 ₽
НКД
10,68 ₽
накопленный купон
Грязная цена
1 008,88 ₽
чистая цена + НКД
Дюрация
0,02 года
чувствительность к ставкам
Купон
16,25%
13,36 ₽ за период
Следующий купон
03.08.2026
Погашение
22.06.2034
Оборот за день
133 928 ₽
18 сделок

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

есть ограничения
Даты данных
котировки: 29.08.2026
расписание: 29.08.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
0 купонов · 0 амортизаций
Будущие купоны
не найдены
флоатер: расписание раскрыто
Амортизация
нет будущей амортизации
по текущим данным
Оферта / call
есть признак без расписания
put-сценарий
Это флоатер: будущие ставки могут пересматриваться, но в текущем расписании суммы ближайших купонов уже раскрыты.
Для бумаг с офертой доходность к погашению может быть менее полезной, чем доходность к ближайшему досрочному сценарию.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

расчёт скрыт

Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение

Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.

  • статус выпуска: stale

Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

низкая активность
Последняя торговая сессия
930 917 ₽
30.07.2026 · 933 шт.
5 торговых сессий
9,9 млн ₽
5 сесс. · среднее 2,0 млн ₽/сесс.
22 торговые сессии
55,6 млн ₽
22 сесс. · среднее 2,5 млн ₽/сесс.
В истории найдено 498 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.
В текущем рыночном срезе: 18 сделок. За 5 и 22 сессии показываем оборот и количество бумаг, а не число отдельных сделок.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
19,78%
Доходность к оферте · для ближайшего досрочного сценария
YTM
30,94%
к плановому погашению
YTP / put
19,78%
ближайший офертный сценарий
Текущая купонная
16,11%
годовой купон / грязная цена
YTM к погашению 30,94%
Доходность к оферте 19,78%
Текущая купонная доходность 16,11%

Параметры расчёта

Дюрация
0,02 года
Модиф. дюрация
—
НКД
10,68 ₽
Дата котировок
29.08.2026
Грязная цена
1 008,88 ₽
Купон
16,25%

Доходность к оферте показывает ближайший досрочный сценарий, а YTM остаётся вторичной метрикой. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Сравнение с инфляцией

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Инфляция показана отдельной линией и нормирована к тому же старту.

полная доходность рассчитана
Период
13.08.2024  →  05.08.2026
Индекс облигации
134,00
старт нормирован к 100
Инфляция за период
15,18%
рассчитано
Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
—
Ставка купона
16,25%
от номинала 1 000 ₽
Сумма купона
13,36 ₽
за период
Осталось выплат
0
до погашения
Текущая купонная доходность
16,11%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ грязная цена × 100%
162,50 ₽ ÷ 1 008,88 ₽ = 16,11%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
Доходность к оферте
19,78%
для ближайшего досрочного сценария
Методика расчёта

Доходность к оферте показывает сценарий до ближайшего досрочного события, если он рассчитан в рыночных данных.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене
Учитывает: цену, купоны и номинал 1 000 ₽ в выбранном сценарии.
Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Номинал
1 000,00 ₽
возвращается при погашении
Будущие выплаты
~1 000,00 ₽
купоны + возврат тела по расписанию
ℹ Это флоатер: ставки могут пересматриваться, но суммы в графике взяты из раскрытого расписания выплат.

Таблица оферт

Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.

Ближайшая оферта
не найдена
нет будущей даты в данных
Тип
Put
решает: держатель
Цена / сумма
—
по условиям оферты
Доходность к оферте
19,78%
если она раскрыта в рыночных данных
03.08.2026
Оферта/Погашение
прошла
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
условия выпуска
06.08.2026
Оферта
прошла
Цена / сумма
1 000,00 ₽
Кто решает
держатель
Оферта — это досрочный сценарий. Она может быть важнее доходности к погашению, потому что фактический срок владения может закончиться раньше даты погашения.

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
RU000A109825
ISIN
RU000A109825
Название
АЗБУКА ВКУСА БОП3
Эмитент
АЗБУКА ВКУСА
Категория
Корпоративные облигации
Тип выпуска
Корпоративный флоатер
Статус
stale
Валюта
RUB
Номинал
1 000,00 ₽
Чистая цена
99,820% · 998,20 ₽
НКД
10,68 ₽
Грязная цена
1 008,88 ₽
Доходность к оферте
19,78%для ближайшего досрочного сценария
YTM без учёта оферты
30,94%
Дюрация
0,02 года
Купон
16,25% · 13,36 ₽ за период
Тип купона
переменный
Следующий купон
03.08.2026
Погашение
22.06.2034
Амортизация
нет в расписании платежей
Ближайшая оферта
не найдена
Уровень листинга
3
Режим торгов
TQCB
Оборот за день
133 928 ₽
Сделок за день
18
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
put-оферта

Куда смотреть дальше

Эмитент АЗБУКА ВКУСА Похожие выпуски Корпоративные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.