НэппиБО01 — Муниципальная, Нэппи Клаб
Нэппи Клаб БО-01
годовой купон / грязная цена, без сценария погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- —
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- —
- Дата котировок
- 06.07.2026
- Грязная цена
- 315,90 ₽
- Купон
- 25,25%
YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Сравнение с инфляцией
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Инфляция показана отдельной линией и нормирована к тому же старту.
Данные доступны с по . Во всех режимах берётся за 100.
Нажмите на график, чтобы увидеть значения
Линии на графике
Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
Выплаченные купоны | ||||
| 19.10.2024 | 19.09.24 → 19.10.24 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 18.11.2024 | 19.10.24 → 18.11.24 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 18.12.2024 | 18.11.24 → 18.12.24 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 17.01.2025 | 18.12.24 → 17.01.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 16.02.2025 | 17.01.25 → 16.02.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 18.03.2025 | 16.02.25 → 18.03.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 17.04.2025 | 18.03.25 → 17.04.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 17.05.2025 | 17.04.25 → 17.05.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 16.06.2025 | 17.05.25 → 16.06.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 16.07.2025 | 16.06.25 → 16.07.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 15.08.2025 | 16.07.25 → 15.08.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 14.09.2025 | 15.08.25 → 14.09.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 14.10.2025 | 14.09.25 → 14.10.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 13.11.2025 | 14.10.25 → 13.11.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 13.12.2025 | 13.11.25 → 13.12.25 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 12.01.2026 | 13.12.25 → 12.01.26 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 11.02.2026 | 12.01.26 → 11.02.26 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 13.03.2026 | 11.02.26 → 13.03.26 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 12.04.2026 | 13.03.26 → 12.04.26 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
| 12.05.2026 | 12.04.26 → 12.05.26 | 25,25% | 20,75 ₽ | выплачен |
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица амортизации
Частичные погашения тела и остаток текущего номинала после каждой выплаты.
| Дата | Возврат тела | % от текущего номинала | Остаток после | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2027 | 200,00 ₽ | 20,00% | 800,00 ₽ | плановая амортизация |
| 06.06.2027 | 200,00 ₽ | 20,00% | 600,00 ₽ | плановая амортизация |
| 04.09.2027 | 600,00 ₽ | 60,00% | 0,00 ₽ | окончательный возврат тела |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A109KG1
- ISIN
- RU000A109KG1
- Название
- Нэппи Клаб БО-01
- Эмитент
- Нэппи Клаб
- Категория
- Муниципальные облигации
- Тип выпуска
- Муниципальная
- Статус
- торгуется
- Валюта
- RUB
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Чистая цена
- 31,590% · 315,90 ₽
- НКД
- —
- Грязная цена
- 315,90 ₽
- Текущая купонная доходность
- 79,93%годовой купон / грязная цена, без сценария погашения
- Дюрация
- —
- Купон
- 25,25% · 20,75 ₽ за период
- Тип купона
- фиксированный
- Следующий купон
- 11.07.2026
- Погашение
- 04.09.2027
- Амортизация
- есть
- Ближайшая оферта
- не найдена
- Уровень листинга
- 3
- Режим торгов
- TQRD
- Оборот за день
- 388 622 ₽
- Сделок за день
- 179
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- амортизация амортизация
Практический разбор
Как читать этот выпуск
НэппиБО01 — муниципальные облигации эмитента Нэппи Клаб. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.
Срок и процентный риск
Погашение запланировано на 04.09.2027. Дюрация не подтверждена, поэтому срок и доходность стоит читать осторожнее.
Купон и денежный поток
Тип купона: фиксированный. Фиксированный купон проще планировать, но цена такой бумаги сильнее зависит от изменения рыночных ставок.
Цена сделки
Смотрите не только чистую цену: фактическая сумма сделки включает НКД, поэтому грязная цена ближе к деньгам, которые уйдут со счёта. Текущий остаточный номинал — 1 000,00 ₽; дальше он уменьшается по графику амортизации.
Доходность и ликвидность
Главная метрика в карточке — Текущая купонная доходность 79,93%: годовой купон / грязная цена, без сценария погашения. Оборот 388 622 ₽ помогает оценить активность торгов, но перед покупкой всё равно смотрите стакан и спред.
Перед покупкой проверьте
- Срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
- Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
- Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.