Fondium
RU000A10AUX8 Валютная Корпоративный выпуск Номинал USD

НОВАТЭК1Р3 — Валютная, НОВАТЭК

НОВАТЭК 001Р-03

Эмитент: НОВАТЭК ISIN: RU000A10AUX8 Режим торгов: TQCB
Доходность к погашению
8,58%

если бумага удерживается до планового погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
101,746%
≈ 101,75 USD
НКД
—
накопленный купон
Грязная цена
—
чистая цена + НКД
Дюрация
1,53 года
чувствительность к ставкам
Купон
9,40%
0,77 USD за период
Следующий купон
06.08.2026
Погашение
27.02.2028
Оборот за день
36,0 млн ₽
728 сделок

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

данные пригодны для базового сценария
Даты данных
котировки: 07.07.2026
расписание: 07.07.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
19 купонов · 0 амортизаций
Будущие купоны
есть в расписании
фиксированный
Амортизация
нет будущей амортизации
по текущим данным
Оферта / call
не найдена
по текущим данным
Критичных ограничений по расписанию не найдено: будущие купоны и погашение можно читать как базовый сценарий.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

расчёт скрыт

Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение

Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.

  • нельзя безопасно посчитать грязную цену

Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

высокая активность
Последняя торговая сессия
36,0 млн ₽
06.07.2026 · 4 526 шт.
5 торговых сессий
247,2 млн ₽
5 сесс. · среднее 49,4 млн ₽/сесс.
22 торговые сессии
1,22 млрд ₽
22 сесс. · среднее 55,3 млн ₽/сесс.
В истории найдено 354 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.
В текущем рыночном срезе: 728 сделок. За 5 и 22 сессии показываем оборот и количество бумаг, а не число отдельных сделок.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
8,58%
Доходность к погашению · если бумага удерживается до планового погашения
YTM
8,58%
к плановому погашению
Доходность к оферте
—
оферта не найдена
Текущая купонная
9,24%
годовой купон / чистая цена
YTM к погашению 8,58%
Текущая купонная доходность 9,24%

Параметры расчёта

Дюрация
1,53 года
Модиф. дюрация
—
НКД
—
Дата котировок
07.07.2026
Грязная цена
—
Купон
9,40%

YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Индекс полной доходности

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.

полная доходность рассчитана
Период
12.02.2025  →  06.07.2026
Индекс облигации
1 130,20
старт нормирован к 100
Инфляция за период
—
валютный выпуск: без сравнения с рублёвой инфляцией
Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
06.08.2026
Ставка купона
9,40%
от номинала 100 USD
Сумма купона
0,77 USD
за период
Осталось выплат
19
до погашения
Текущая купонная доходность
9,24%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ чистая цена × 100%
9,40 USD ÷ 101,75 USD = 9,24%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
Доходность к погашению
8,58%
если бумага удерживается до планового погашения
Методика расчёта

Доходность к погашению (YTM) — ставка дисконтирования для будущих денежных потоков до плановой даты погашения.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене
Учитывает: цену, купоны и номинал 100 USD в выбранном сценарии.
Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.
06.08.2026 ближайший
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
05.09.2026
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
05.10.2026
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
04.11.2026
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
04.12.2026
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
03.01.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
02.02.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
04.03.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
03.04.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
03.05.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
02.06.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
02.07.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
01.08.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
31.08.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
30.09.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
30.10.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
29.11.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
29.12.2027
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD
28.01.2028
ожидается
Ставка 9,40% Купон 0,77 USD

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Номинал
100,00 USD
возвращается при погашении
Будущие выплаты
~114,63 USD
купоны + возврат тела по расписанию

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
RU000A10AUX8
ISIN
RU000A10AUX8
Название
НОВАТЭК 001Р-03
Эмитент
НОВАТЭК
Категория
Валютные облигации
Тип выпуска
Валютная
Статус
торгуется
Валюта
USD
Номинал
100,00 USD
Чистая цена
101,746% · 101,75 USD
НКД
—
Грязная цена
—
Доходность к погашению
8,58%если бумага удерживается до планового погашения
Дюрация
1,53 года
Купон
9,40% · 0,77 USD за период
Тип купона
фиксированный
Следующий купон
06.08.2026
Погашение
27.02.2028
Амортизация
нет в расписании платежей
Ближайшая оферта
не найдена
Уровень листинга
3
Режим торгов
TQCB
Оборот за день
36,0 млн ₽
Сделок за день
728
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
валютный номинал

Практический разбор

Как читать этот выпуск

НОВАТЭК1Р3 — валютные облигации эмитента НОВАТЭК. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.

Валютная

Срок и процентный риск

Погашение запланировано на 27.02.2028. Дюрация 1,53 года показывает чувствительность цены к ставкам.

Купон и денежный поток

Тип купона: фиксированный. Фиксированный купон проще планировать, но цена такой бумаги сильнее зависит от изменения рыночных ставок.

Цена сделки

Если НКД или грязная цена не рассчитаны, перед сделкой проверьте полную сумму списания у брокера. Номинал выпуска — 100,00 USD.

Доходность и ликвидность

Главная метрика в карточке — Доходность к погашению 8,58%: если бумага удерживается до планового погашения. Оборот 36,0 млн ₽ помогает оценить активность торгов, но перед покупкой всё равно смотрите стакан и спред. Для рублёвого портфеля отдельно учитывайте валютный риск.

Перед покупкой проверьте

  • Срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
  • Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
  • Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.

Куда смотреть дальше

Эмитент НОВАТЭК Похожие выпуски Валютные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.