О'КЕЙ Б1Р7 — Корпоративный флоатер, О'КЕЙ
О'КЕЙ ООО БО 001Р-07
для ближайшего досрочного сценария. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение
Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.
- статус выпуска: stale
Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- 0,05 года
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- 10,27 ₽
- Дата котировок
- 06.07.2026
- Грязная цена
- 1 009,97 ₽
- Купон
- 25,00%
Доходность к оферте показывает ближайший досрочный сценарий, а YTM остаётся вторичной метрикой. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Сравнение с инфляцией
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Инфляция показана отдельной линией и нормирована к тому же старту.
Данные доступны с по . Во всех режимах берётся за 100.
Нажмите на график, чтобы увидеть значения
Линии на графике
Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.
Доходность к оферте показывает сценарий до ближайшего досрочного события, если он рассчитан в рыночных данных.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 ближайший | 06.07.26 → 05.08.26 | — | — | ожидается |
| 04.09.2026 | 05.08.26 → 04.09.26 | — | — | ожидается |
| 04.10.2026 | 04.09.26 → 04.10.26 | — | — | ожидается |
| 03.11.2026 последний + погашение | 04.10.26 → 03.11.26 | — | — | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
| 12.04.2025 | 13.03.25 → 12.04.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 12.05.2025 | 12.04.25 → 12.05.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 11.06.2025 | 12.05.25 → 11.06.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 11.07.2025 | 11.06.25 → 11.07.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 10.08.2025 | 11.07.25 → 10.08.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 09.09.2025 | 10.08.25 → 09.09.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 09.10.2025 | 09.09.25 → 09.10.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 08.11.2025 | 09.10.25 → 08.11.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 08.12.2025 | 08.11.25 → 08.12.25 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 07.01.2026 | 08.12.25 → 07.01.26 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 06.02.2026 | 07.01.26 → 06.02.26 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 08.03.2026 | 06.02.26 → 08.03.26 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 07.04.2026 | 08.03.26 → 07.04.26 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 07.05.2026 | 07.04.26 → 07.05.26 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 06.06.2026 | 07.05.26 → 06.06.26 | 25,00% | 20,55 ₽ | выплачен |
| 06.07.2026 | 06.06.26 → 06.07.26 | — | — | выплачен |
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица оферт
Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.
| Дата | Тип | Цена / сумма | Статус | Кто решает | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Оферта/Погашение | 1 000,00 ₽ | прошла | условия выпуска | историческое событие |
| 10.06.2026 | Оферта | 100,00% | прошла | эмитент | историческое событие |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A10B2J9
- ISIN
- RU000A10B2J9
- Название
- О'КЕЙ ООО БО 001Р-07
- Эмитент
- О'КЕЙ
- Категория
- Корпоративные облигации
- Тип выпуска
- Корпоративный флоатер
- Статус
- stale
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000,00 ₽
- Чистая цена
- 99,970% · 999,70 ₽
- НКД
- 10,27 ₽
- Грязная цена
- 1 009,97 ₽
- Доходность к оферте
- 19,73%для ближайшего досрочного сценария
- YTM без учёта оферты
- 25,82%
- Дюрация
- 0,05 года
- Купон
- 25,00% · 20,55 ₽ за период
- Тип купона
- переменный
- Следующий купон
- 05.08.2026
- Погашение
- 19.02.2035
- Амортизация
- нет в расписании платежей
- Ближайшая оферта
- не найдена
- Уровень листинга
- 2
- Режим торгов
- TQCB
- Оборот за день
- 11,3 млн ₽
- Сделок за день
- 424
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- call-оферта put-оферта
Практический разбор
Как читать этот выпуск
О'КЕЙ Б1Р7 — корпоративные облигации эмитента О'КЕЙ. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.
Срок и процентный риск
Погашение запланировано на 19.02.2035. Дюрация 0,05 года показывает чувствительность цены к ставкам.
Купон и денежный поток
Тип купона: переменный. У флоатера будущие выплаты зависят от базовой ставки, поэтому купонный поток может меняться.
Цена сделки
Смотрите не только чистую цену: фактическая сумма сделки включает НКД, поэтому грязная цена ближе к деньгам, которые уйдут со счёта. Номинал выпуска — 1 000,00 ₽.
Доходность и ликвидность
Главная метрика в карточке — Доходность к оферте 19,73%: для ближайшего досрочного сценария. Оборот 11,3 млн ₽ помогает оценить активность торгов, но перед покупкой всё равно смотрите стакан и спред.
Перед покупкой проверьте
- Дату оферты, срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
- Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
- Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.