Fondium
RU000A10C0X3 Юаневая Корпоративный выпуск Номинал CNY

ЕСЭГ1PC7 — Юаневая, ЭН+ГИДРО

ЭН+ГИДРО 001РС-07

Эмитент: ЭН+ГИДРО ISIN: RU000A10C0X3 Режим торгов: TQCB
Доходность к оферте
9,60%

для ближайшего досрочного сценария. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
99,800%
≈ 998,00 CNY
НКД
44,39 ₽
накопленный купон
Грязная цена
—
НКД в ₽, цена в CNY
Дюрация
0,90 года
чувствительность к ставкам
Купон
8,25%
6,78 CNY за период
Следующий купон
03.08.2026
Погашение
29.06.2027
Оборот за день
11 559 ₽
1 сделок

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

есть ограничения
Даты данных
котировки: 20.07.2026
расписание: 05.07.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
8 купонов · 0 амортизаций
Будущие купоны
есть в расписании
фиксированный
Амортизация
нет будущей амортизации
по текущим данным
Оферта / call
есть будущая дата
put-сценарий
Для бумаг с офертой доходность к погашению может быть менее полезной, чем доходность к ближайшему досрочному сценарию.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

расчёт скрыт

Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение

Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.

  • НКД раскрыт в ₽, а цена и номинал в CNY
  • статус выпуска: stale

Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

низкая активность
Последняя торговая сессия
4,5 млн ₽
17.07.2026 · 391 шт.
5 торговых сессий
8,7 млн ₽
5 сесс. · среднее 1,7 млн ₽/сесс.
22 торговые сессии
54,8 млн ₽
22 сесс. · среднее 2,5 млн ₽/сесс.
В истории найдено 257 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.
В текущем рыночном срезе: 1 сделок. За 5 и 22 сессии показываем оборот и количество бумаг, а не число отдельных сделок.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
9,60%
Доходность к оферте · для ближайшего досрочного сценария
YTM
8,58%
к плановому погашению
YTP / put
9,60%
ближайший офертный сценарий
Текущая купонная
8,27%
годовой купон / чистая цена
YTM к погашению 8,58%
Доходность к оферте 9,60%
Текущая купонная доходность 8,27%

Параметры расчёта

Дюрация
0,90 года
Модиф. дюрация
—
НКД
44,39 ₽
Дата котировок
20.07.2026
Грязная цена
—
Почему без грязной цены
НКД в ₽, цена в CNY
Купон
8,25%

Доходность к оферте показывает ближайший досрочный сценарий, а YTM остаётся вторичной метрикой. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Индекс полной доходности

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.

полная доходность рассчитана
Период
09.07.2025  →  17.07.2026
Индекс облигации
200,09
старт нормирован к 100
Инфляция за период
—
валютный выпуск: без сравнения с рублёвой инфляцией
Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
03.08.2026
Ставка купона
8,25%
от номинала 1 000 CNY
Сумма купона
6,78 CNY
за период
Осталось выплат
8
до ближайшей оферты
Текущая купонная доходность
8,27%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ чистая цена × 100%
82,50 CNY ÷ 998,00 CNY = 8,27%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
Доходность к оферте
9,60%
для ближайшего досрочного сценария
Методика расчёта

Доходность к оферте показывает сценарий до ближайшего досрочного события, если он рассчитан в рыночных данных.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене
Учитывает: цену, купоны и номинал 1 000 CNY в выбранном сценарии.
Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.
Расписание показано до ближайшей оферты (08.07.2026). После оферты эмитент установит новую ставку, и расписание обновится. Погашение облигации запланировано на 29.06.2027.
03.08.2026 ближайший
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
02.09.2026
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
02.10.2026
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
01.11.2026
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
01.12.2026
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
31.12.2026
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
30.01.2027
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
01.03.2027
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
Ставка изменилась после оферты. Прежняя ставка составляла 8,70% годовых от номинала. После оферты эмитент установил новую ставку 8,25%. Это стандартная практика: при put-оферте эмитент пересматривает ставку, чтобы удержать держателей от предъявления бумаги к выкупу.

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Номинал
1 000,00 CNY
возвращается при погашении
Будущие выплаты
~1 054,24 CNY
купоны + возврат тела по расписанию
ℹ Фиолетовая рамка показывает возможную оферту или выкуп. Это опциональный сценарий, а не дополнительная выплата вместе с погашением.

Таблица оферт

Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.

Ближайшая оферта
08.07.2026
предстоящее событие
Тип
Put
решает: держатель
Цена / сумма
100,00%
по условиям оферты
Доходность к оферте
9,60%
если она раскрыта в рыночных данных
08.07.2026
Оферта
предстоит
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
держатель
Оферта — это досрочный сценарий. Она может быть важнее доходности к погашению, потому что фактический срок владения может закончиться раньше даты погашения.

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
RU000A10C0X3
ISIN
RU000A10C0X3
Название
ЭН+ГИДРО 001РС-07
Эмитент
ЭН+ГИДРО
Категория
Валютные облигации
Тип выпуска
Юаневая
Статус
stale
Валюта
CNY
Номинал
1 000,00 CNY
Чистая цена
99,800% · 998,00 CNY
НКД
44,39 ₽
Грязная цена
— НКД в ₽, цена в CNY
Доходность к оферте
9,60%для ближайшего досрочного сценария
YTM без учёта оферты
8,58%
Дюрация
0,90 года
Купон
8,25% · 6,78 CNY за период
Тип купона
фиксированный
Следующий купон
03.08.2026
Погашение
29.06.2027
Амортизация
нет в расписании платежей
Ближайшая оферта
08.07.2026
Уровень листинга
3
Режим торгов
TQCB
Оборот за день
11 559 ₽
Сделок за день
1
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
валютный номинал put-оферта оферта

Куда смотреть дальше

Эмитент ЭН+ГИДРО Похожие выпуски Валютные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.