Fondium
RU000A10C0X3 Юаневая Корпоративный выпуск Номинал CNY

ЕСЭГ1PC7 — Юаневая, ЭН+ГИДРО

ЭН+ГИДРО 001РС-07

Эмитент: ЭН+ГИДРО ISIN: RU000A10C0X3 Режим торгов: TQCB
YTM без учёта оферты
10,55%

досрочный сценарий не рассчитан. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
99,149%
≈ 991,49 CNY
НКД
20,31 ₽
накопленный купон
Грязная цена
—
НКД в ₽, цена в CNY
Дюрация
0,78 года
чувствительность к ставкам
Купон
8,25%
6,78 CNY за период
Следующий купон
02.10.2026
Погашение
29.06.2027
Оборот за день
16,0 млн ₽
33 сделок

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

есть ограничения
Даты данных
котировки: 08.09.2026
расписание: 02.09.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
6 купонов · 0 амортизаций
Будущие купоны
есть в расписании
фиксированный
Амортизация
нет будущей амортизации
по текущим данным
Оферта / call
есть признак без расписания
put-сценарий
Для бумаг с офертой доходность к погашению может быть менее полезной, чем доходность к ближайшему досрочному сценарию.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

расчёт скрыт

Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение

Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.

  • НКД раскрыт в ₽, а цена и номинал в CNY
  • статус выпуска: stale

Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

низкая активность
Последняя торговая сессия
16,0 млн ₽
07.09.2026 · 1 257 шт.
5 торговых сессий
20,7 млн ₽
5 сесс. · среднее 4,1 млн ₽/сесс.
22 торговые сессии
83,7 млн ₽
22 сесс. · среднее 3,8 млн ₽/сесс.
В истории найдено 293 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.
В текущем рыночном срезе: 33 сделок. За 5 и 22 сессии показываем оборот и количество бумаг, а не число отдельных сделок.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
10,55%
YTM без учёта оферты · досрочный сценарий не рассчитан
YTM
10,55%
к плановому погашению
YTP / put
—
нет расчёта в данных
Текущая купонная
8,32%
годовой купон / чистая цена
YTM к погашению 10,55%
Текущая купонная доходность 8,32%

Параметры расчёта

Дюрация
0,78 года
Модиф. дюрация
—
НКД
20,31 ₽
Дата котировок
08.09.2026
Грязная цена
—
Почему без грязной цены
НКД в ₽, цена в CNY
Купон
8,25%

YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Индекс полной доходности

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.

полная доходность рассчитана
Период
09.07.2025  →  07.09.2026
Индекс облигации
213,55
старт нормирован к 100
Инфляция за период
—
валютный выпуск: без сравнения с рублёвой инфляцией
Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
02.10.2026
Ставка купона
8,25%
от номинала 1 000 CNY
Сумма купона
6,78 CNY
за период
Осталось выплат
6
в доступных данных
Текущая купонная доходность
8,32%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ чистая цена × 100%
82,50 CNY ÷ 991,49 CNY = 8,32%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
YTM без учёта оферты
10,55%
досрочный сценарий не рассчитан
Методика расчёта

YTM показана без учёта оферты, потому что отдельная доходность к оферте не рассчитана в данных.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене
Учитывает: цену, купоны и номинал 1 000 CNY в выбранном сценарии.
Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.
В доступных данных раскрыто 6 будущих купонов. Погашение запланировано на 29.06.2027 — до этой даты купоны продолжат начисляться с той же ставкой и периодичностью.
02.10.2026 ближайший
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
01.11.2026
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
01.12.2026
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
31.12.2026
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
30.01.2027
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY
01.03.2027
ожидается
Ставка 8,25% Купон 6,78 CNY

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Номинал
1 000,00 CNY
возвращается при погашении
Будущие выплаты
~1 040,68 CNY
купоны + возврат тела по расписанию

Таблица оферт

Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.

Ближайшая оферта
не найдена
нет будущей даты в данных
Тип
Put
решает: держатель
Цена / сумма
—
по условиям оферты
Доходность к оферте
—
если она раскрыта в рыночных данных
08.07.2026
Оферта
прошла
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
держатель
Оферта — это досрочный сценарий. Она может быть важнее доходности к погашению, потому что фактический срок владения может закончиться раньше даты погашения.

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
RU000A10C0X3
ISIN
RU000A10C0X3
Название
ЭН+ГИДРО 001РС-07
Эмитент
ЭН+ГИДРО
Категория
Валютные облигации
Тип выпуска
Юаневая
Статус
stale
Валюта
CNY
Номинал
1 000,00 CNY
Чистая цена
99,149% · 991,49 CNY
НКД
20,31 ₽
Грязная цена
— НКД в ₽, цена в CNY
YTM без учёта оферты
10,55%досрочный сценарий не рассчитан
Дюрация
0,78 года
Купон
8,25% · 6,78 CNY за период
Тип купона
фиксированный
Следующий купон
02.10.2026
Погашение
29.06.2027
Амортизация
нет в расписании платежей
Ближайшая оферта
не найдена
Уровень листинга
3
Режим торгов
TQCB
Оборот за день
16,0 млн ₽
Сделок за день
33
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
валютный номинал put-оферта

Куда смотреть дальше

Эмитент ЭН+ГИДРО Похожие выпуски Валютные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.