Fondium
RU000A10C8M9 Муниципальная Муниципальный выпуск

ММЗ001P-03 — Муниципальная, Михайловский Молочный Завод-03

Михайловский Молочный Завод-03

Эмитент: Михайловский Молочный Завод-03 ISIN: RU000A10C8M9 Режим торгов: TQRD
Текущая купонная доходность
60,02%

годовой купон / грязная цена, без сценария погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
37,490%
≈ 374,90 ₽
НКД
—
накопленный купон
Грязная цена
374,90 ₽
чистая цена + НКД
Дюрация
—
чувствительность к ставкам
Купон
22,50%
18,49 ₽ за период
Следующий купон
26.08.2026
Погашение
16.07.2028
Оборот за день
—

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

есть ограничения
Даты данных
котировки: 18.08.2026
расписание: 18.08.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
8 купонов · 20 амортизаций
Будущие купоны
есть в расписании
фиксированный
Амортизация
есть будущие выплаты тела
номинал будет снижаться
Оферта / call
есть будущая дата
put-сценарий
Амортизация уменьшает тело облигации. После частичного погашения будущие купоны и итоговый cash flow нужно читать от остаточного номинала.
Для бумаг с офертой доходность к погашению может быть менее полезной, чем доходность к ближайшему досрочному сценарию.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

можно считать
Чистая стоимость
НКД к покупке
0,00 ₽ за 1 бумагу
Итого к списанию
грязная сумма + комиссия
Текущая купонная
годовой купон / вашу грязную цену
Ближайший купон
если сумма раскрыта в расписании
Раскрытые выплаты
только подтверждённые купоны и тело
Калькулятор не учитывает налоги, режим ИИС, проскальзывание, доступность бумаги у конкретного брокера и будущие изменения условий выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

нет данных
Истории фактического оборота по этому выпуску пока нет. Карточка не делает вывод о ликвидности по пустым данным.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
60,02%
Текущая купонная доходность · годовой купон / грязная цена, без сценария погашения
YTM
—
к плановому погашению
YTP / put
—
нет расчёта в данных
Текущая купонная
60,02%
годовой купон / грязная цена
Текущая купонная доходность 60,02%

Параметры расчёта

Дюрация
—
Модиф. дюрация
—
НКД
—
Дата котировок
18.08.2026
Грязная цена
374,90 ₽
Купон
22,50%

YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Индекс полной доходности

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.

расчёт ограничен
История полной доходности для этого выпуска пока не рассчитана или слишком короткая. Карточка не подставляет синтетический график вместо отсутствующих данных.

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
26.08.2026
Ставка купона
22,50%
от номинала 1 000 ₽
Сумма купона
18,49 ₽
за период
Осталось выплат
8
до ближайшей оферты
Текущая купонная доходность
60,02%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ грязная цена × 100%
225,00 ₽ ÷ 374,90 ₽ = 60,02%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
Расписание показано до ближайшей оферты (27.07.2027). После оферты эмитент установит новую ставку, и расписание обновится. Погашение облигации запланировано на 16.07.2028.
26.08.2026 ближайший
ожидается
Ставка 22,50% Купон 18,49 ₽
25.09.2026
ожидается
Ставка 22,50% Купон 18,12 ₽
25.10.2026
ожидается
Ставка 22,50% Купон 17,75 ₽
24.11.2026
ожидается
Ставка 22,50% Купон 17,20 ₽
24.12.2026
ожидается
Ставка 22,50% Купон 16,46 ₽
23.01.2027
ожидается
Ставка 22,50% Купон 15,72 ₽
22.02.2027
ожидается
Ставка 22,50% Купон 15,53 ₽
24.03.2027
ожидается
Ставка 22,50% Купон 14,24 ₽

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Текущий номинал
1 000,00 ₽
будет уменьшаться после амортизаций
Будущие выплаты
~933,51 ₽
купоны + возврат тела по расписанию
ℹ Оранжевые части графика — возврат тела. После каждой такой выплаты остаточный номинал становится меньше.
ℹ Фиолетовая рамка показывает возможную оферту или выкуп. Это опциональный сценарий, а не дополнительная выплата вместе с погашением.

Таблица амортизации

Частичные погашения тела и остаток текущего номинала после каждой выплаты.

Текущий номинал
1 000,00 ₽
от него считаются будущие доли
Будущих выплат тела
20
по расписанию амортизации
Ближайшая амортизация
26.08.2026
20,00 ₽
Остаток после графика
200,00 ₽
если выплаты пройдут по расписанию
26.08.2026
плановая амортизация
20,00 ₽
2,00%
Остаток после 980,00 ₽
25.09.2026
плановая амортизация
20,00 ₽
2,00%
Остаток после 960,00 ₽
25.10.2026
плановая амортизация
30,00 ₽
3,00%
Остаток после 930,00 ₽
24.11.2026
плановая амортизация
40,00 ₽
4,00%
Остаток после 890,00 ₽
24.12.2026
плановая амортизация
40,00 ₽
4,00%
Остаток после 850,00 ₽
23.01.2027
плановая амортизация
10,00 ₽
1,00%
Остаток после 840,00 ₽
22.02.2027
плановая амортизация
70,00 ₽
7,00%
Остаток после 770,00 ₽
24.03.2027
плановая амортизация
40,00 ₽
4,00%
Остаток после 730,00 ₽
23.04.2027
плановая амортизация
50,00 ₽
5,00%
Остаток после 680,00 ₽
23.05.2027
плановая амортизация
10,00 ₽
1,00%
Остаток после 670,00 ₽
22.06.2027
плановая амортизация
60,00 ₽
6,00%
Остаток после 610,00 ₽
22.07.2027
плановая амортизация
40,00 ₽
4,00%
Остаток после 570,00 ₽
21.08.2027
плановая амортизация
40,00 ₽
4,00%
Остаток после 530,00 ₽
20.09.2027
плановая амортизация
42,00 ₽
4,20%
Остаток после 488,00 ₽
20.10.2027
плановая амортизация
44,00 ₽
4,40%
Остаток после 444,00 ₽
19.11.2027
плановая амортизация
44,00 ₽
4,40%
Остаток после 400,00 ₽
19.12.2027
плановая амортизация
50,00 ₽
5,00%
Остаток после 350,00 ₽
18.01.2028
плановая амортизация
50,00 ₽
5,00%
Остаток после 300,00 ₽
17.02.2028
плановая амортизация
50,00 ₽
5,00%
Остаток после 250,00 ₽
18.03.2028
плановая амортизация
50,00 ₽
5,00%
Остаток после 200,00 ₽
После амортизации тело облигации уменьшается. Для флоатеров и части выпусков будущие купоны обычно считаются уже от меньшего остаточного номинала.

Таблица оферт

Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.

Ближайшая оферта
27.07.2027
предстоящее событие
Тип
Put
решает: держатель
Цена / сумма
100,00%
по условиям оферты
Доходность к оферте
—
если она раскрыта в рыночных данных
27.07.2027
Оферта
предстоит
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
держатель
Оферта — это досрочный сценарий. Она может быть важнее доходности к погашению, потому что фактический срок владения может закончиться раньше даты погашения.

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
RU000A10C8M9
ISIN
RU000A10C8M9
Название
Михайловский Молочный Завод-03
Эмитент
Михайловский Молочный Завод-03
Категория
Муниципальные облигации
Тип выпуска
Муниципальная
Статус
торгуется
Валюта
RUB
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Чистая цена
37,490% · 374,90 ₽
НКД
—
Грязная цена
374,90 ₽
Текущая купонная доходность
60,02%годовой купон / грязная цена, без сценария погашения
Дюрация
—
Купон
22,50% · 18,49 ₽ за период
Тип купона
фиксированный
Следующий купон
26.08.2026
Погашение
16.07.2028
Амортизация
есть
Ближайшая оферта
27.07.2027
Уровень листинга
3
Режим торгов
TQRD
Оборот за день
—
Сделок за день
—
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
амортизация put-оферта амортизация оферта

Куда смотреть дальше

Эмитент Михайловский Молочный Завод-03 Похожие выпуски Муниципальные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.