RU000A10CUF1 Корпоративная фиксированная Корпоративный выпуск

ТАЛК002P03 — Корпоративная фиксированная, ТАЛК002P-03

ТАЛК002P-03

Эмитент: ТАЛК002P-03 ISIN: RU000A10CUF1 Режим торгов: TQCB

Доходность к оферте

25,11%

для ближайшего досрочного сценария. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена

98,950%

≈ 989,50 ₽

НКД

4,93 ₽

накопленный купон

Грязная цена

994,43 ₽

чистая цена + НКД

Дюрация

0,31 года

чувствительность к ставкам

Купон

20,00%

16,44 ₽ за период

Следующий купон

26.06.2026

Погашение

08.09.2029

Оборот за день

275 077 ₽

9 сделок

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

есть ограничения

Даты данных

котировки: 04.06.2026

расписание: 02.06.2026

Расписание выплат

есть будущие платежи

12 купонов · 20 амортизаций

Будущие купоны

частично неизвестны

фиксированный

Амортизация

есть будущие выплаты тела

номинал будет снижаться

Оферта / call

есть будущая дата

put-сценарий

Часть будущих купонов не раскрыта в расписании. Для графика они оценены по текущему купону, фактические выплаты могут отличаться.

Амортизация уменьшает тело облигации. После частичного погашения будущие купоны и итоговый cash flow нужно читать от остаточного номинала.

Для бумаг с офертой доходность к погашению может быть менее полезной, чем доходность к ближайшему досрочному сценарию.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

можно считать

Количество облигаций Цена, % от текущего номинала Комиссия, ₽

Чистая стоимость

НКД к покупке

4,93 ₽ за 1 бумагу

Итого к списанию

грязная сумма + комиссия

Текущая купонная

годовой купон / вашу грязную цену

Ближайший купон

если сумма раскрыта в расписании

Раскрытые выплаты

только подтверждённые купоны и тело

Калькулятор не учитывает налоги, режим ИИС, проскальзывание, доступность бумаги у конкретного брокера и будущие изменения условий выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

редкие сделки

Последняя торговая сессия

17 796 ₽

03.06.2026 · 18 шт.

5 торговых сессий

676 603 ₽

5 сесс. · среднее 135 321 ₽/сесс.

22 торговые сессии

5,0 млн ₽

22 сесс. · среднее 228 299 ₽/сесс.

В истории найдено 170 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.

В текущем рыночном срезе: 9 сделок. За 5 и 22 сессии показываем оборот и количество бумаг, а не число отдельных сделок.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика

25,11%

Доходность к оферте · для ближайшего досрочного сценария

YTM

26,16%

к плановому погашению

YTP / put

25,11%

ближайший офертный сценарий

Текущая купонная

20,11%

годовой купон / грязная цена

YTM к погашению 26,16%

Доходность к оферте 25,11%

Текущая купонная доходность 20,11%

Параметры расчёта

Дюрация: 0,31 года
Модиф. дюрация: —
НКД: 4,93 ₽
Дата котировок: 04.06.2026
Грязная цена: 994,43 ₽
Купон: 20,00%

Доходность к оферте показывает ближайший досрочный сценарий, а YTM остаётся вторичной метрикой. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Сравнение с инфляцией

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Инфляция показана отдельной линией и нормирована к тому же старту.

полная доходность рассчитана

Период

29.09.2025 → 03.06.2026

Индекс облигации

110,79

старт нормирован к 100

Инфляция за период

5,45%

рассчитано

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон

26.06.2026

Ставка купона

20,00%

от номинала 1 000 ₽

Сумма купона

16,44 ₽

за период

Осталось выплат

до ближайшей оферты

Текущая купонная доходность

20,11%

купон ÷ цена покупки

Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ грязная цена × 100%

200,00 ₽ ÷ 994,43 ₽ = 20,11%

Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.

Доходность к оферте

25,11%

для ближайшего досрочного сценария

Методика расчёта

Доходность к оферте показывает сценарий до ближайшего досрочного события, если он рассчитан в рыночных данных.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене

Учитывает: цену, купоны и номинал 1 000 ₽ в выбранном сценарии.

Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.

Расписание показано до ближайшей оферты (29.09.2026). После оферты эмитент установит новую ставку, и расписание обновится. Погашение облигации запланировано на 08.09.2029.

Дата выплаты	Период	Ставка	Купон	Статус
26.06.2026 ближайший	27.05.26 → 26.06.26	20,00%	16,44 ₽	ожидается
26.07.2026	26.06.26 → 26.07.26	20,00%	16,44 ₽	ожидается
25.08.2026	26.07.26 → 25.08.26	20,00%	16,44 ₽	ожидается
24.09.2026	25.08.26 → 24.09.26	20,00%	16,44 ₽	ожидается
24.10.2026	24.09.26 → 24.10.26	—	—	ожидается
23.11.2026	24.10.26 → 23.11.26	—	—	ожидается
23.12.2026	23.11.26 → 23.12.26	—	—	ожидается
22.01.2027	23.12.26 → 22.01.27	—	—	ожидается
21.02.2027	22.01.27 → 21.02.27	—	—	ожидается
23.03.2027	21.02.27 → 23.03.27	—	—	ожидается
22.04.2027	23.03.27 → 22.04.27	—	—	ожидается
22.05.2027 последний + погашение	22.04.27 → 22.05.27	—	—	ожидается
Выплаченные купоны
29.10.2025	29.09.25 → 29.10.25	20,00%	16,44 ₽	выплачен
28.11.2025	29.10.25 → 28.11.25	20,00%	16,44 ₽	выплачен
28.12.2025	28.11.25 → 28.12.25	20,00%	16,44 ₽	выплачен
27.01.2026	28.12.25 → 27.01.26	20,00%	16,44 ₽	выплачен
26.02.2026	27.01.26 → 26.02.26	20,00%	16,44 ₽	выплачен
28.03.2026	26.02.26 → 28.03.26	20,00%	16,44 ₽	выплачен
27.04.2026	28.03.26 → 27.04.26	20,00%	16,44 ₽	выплачен
27.05.2026	27.04.26 → 27.05.26	20,00%	16,44 ₽	выплачен

26.06.2026 ближайший

ожидается

Ставка 20,00% Купон 16,44 ₽

26.07.2026

ожидается

Ставка 20,00% Купон 16,44 ₽

25.08.2026

ожидается

Ставка 20,00% Купон 16,44 ₽

24.09.2026

ожидается

Ставка 20,00% Купон 16,44 ₽

24.10.2026

ожидается

Ставка — Купон —

23.11.2026

ожидается

Ставка — Купон —

23.12.2026

ожидается

Ставка — Купон —

22.01.2027

ожидается

Ставка — Купон —

21.02.2027

ожидается

Ставка — Купон —

23.03.2027

ожидается

Ставка — Купон —

22.04.2027

ожидается

Ставка — Купон —

22.05.2027

ожидается

Ставка — Купон —

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт

на 1 облигацию

без учёта комиссий и налоговой ситуации

Текущий номинал

1 000,00 ₽

будет уменьшаться после амортизаций

Будущие выплаты

~621,76 ₽

купоны + возврат тела по расписанию

ℹ Оранжевые части графика — возврат тела. После каждой такой выплаты остаточный номинал становится меньше.

ℹ Фиолетовая рамка показывает возможную оферту или выкуп. Это опциональный сценарий, а не дополнительная выплата вместе с погашением.

Таблица амортизации

Частичные погашения тела и остаток текущего номинала после каждой выплаты.

Текущий номинал

1 000,00 ₽

от него считаются будущие доли

Будущих выплат тела

по расписанию амортизации

Ближайшая амортизация

24.10.2026

27,80 ₽

Остаток после графика

444,00 ₽

если выплаты пройдут по расписанию

Дата	Возврат тела	% от текущего номинала	Остаток после	Комментарий
24.10.2026	27,80 ₽	2,78%	972,20 ₽	плановая амортизация
23.11.2026	27,80 ₽	2,78%	944,40 ₽	плановая амортизация
23.12.2026	27,80 ₽	2,78%	916,60 ₽	плановая амортизация
22.01.2027	27,80 ₽	2,78%	888,80 ₽	плановая амортизация
21.02.2027	27,80 ₽	2,78%	861,00 ₽	плановая амортизация
23.03.2027	27,80 ₽	2,78%	833,20 ₽	плановая амортизация
22.04.2027	27,80 ₽	2,78%	805,40 ₽	плановая амортизация
22.05.2027	27,80 ₽	2,78%	777,60 ₽	плановая амортизация
21.06.2027	27,80 ₽	2,78%	749,80 ₽	плановая амортизация
21.07.2027	27,80 ₽	2,78%	722,00 ₽	плановая амортизация
20.08.2027	27,80 ₽	2,78%	694,20 ₽	плановая амортизация
19.09.2027	27,80 ₽	2,78%	666,40 ₽	плановая амортизация
19.10.2027	27,80 ₽	2,78%	638,60 ₽	плановая амортизация
18.11.2027	27,80 ₽	2,78%	610,80 ₽	плановая амортизация
18.12.2027	27,80 ₽	2,78%	583,00 ₽	плановая амортизация
17.01.2028	27,80 ₽	2,78%	555,20 ₽	плановая амортизация
16.02.2028	27,80 ₽	2,78%	527,40 ₽	плановая амортизация
17.03.2028	27,80 ₽	2,78%	499,60 ₽	плановая амортизация
16.04.2028	27,80 ₽	2,78%	471,80 ₽	плановая амортизация
16.05.2028	27,80 ₽	2,78%	444,00 ₽	плановая амортизация

24.10.2026

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 972,20 ₽

23.11.2026

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 944,40 ₽

23.12.2026

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 916,60 ₽

22.01.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 888,80 ₽

21.02.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 861,00 ₽

23.03.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 833,20 ₽

22.04.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 805,40 ₽

22.05.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 777,60 ₽

21.06.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 749,80 ₽

21.07.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 722,00 ₽

20.08.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 694,20 ₽

19.09.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 666,40 ₽

19.10.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 638,60 ₽

18.11.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 610,80 ₽

18.12.2027

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 583,00 ₽

17.01.2028

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 555,20 ₽

16.02.2028

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 527,40 ₽

17.03.2028

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 499,60 ₽

16.04.2028

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 471,80 ₽

16.05.2028

плановая амортизация

27,80 ₽

2,78%

Остаток после 444,00 ₽

После амортизации тело облигации уменьшается. Для флоатеров и части выпусков будущие купоны обычно считаются уже от меньшего остаточного номинала.

Таблица оферт

Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.

Ближайшая оферта

29.09.2026

предстоящее событие

Тип

Put

решает: держатель

Цена / сумма

100,00%

по условиям оферты

Доходность к оферте

25,11%

если она раскрыта в рыночных данных

Дата	Тип	Цена / сумма	Статус	Кто решает	Комментарий
29.09.2026	Оферта	100,00%	предстоит	держатель	ближайшая оферта

29.09.2026

Оферта

предстоит

Цена / сумма

100,00%

Кто решает

держатель

Оферта — это досрочный сценарий. Она может быть важнее доходности к погашению, потому что фактический срок владения может закончиться раньше даты погашения.

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер: RU000A10CUF1
ISIN: RU000A10CUF1
Название: ТАЛК002P-03
Эмитент: ТАЛК002P-03
Категория: Корпоративные облигации
Тип выпуска: Корпоративная фиксированная
Статус: торгуется
Валюта: RUB
Текущий номинал: 1 000,00 ₽
Чистая цена: 98,950% · 989,50 ₽
НКД: 4,93 ₽
Грязная цена: 994,43 ₽
Доходность к оферте: 25,11%для ближайшего досрочного сценария
YTM без учёта оферты: 26,16%
Дюрация: 0,31 года
Купон: 20,00% · 16,44 ₽ за период
Тип купона: фиксированный
Следующий купон: 26.06.2026
Погашение: 08.09.2029
Амортизация: есть
Ближайшая оферта: 29.09.2026
Уровень листинга: 3
Режим торгов: TQCB
Оборот за день: 275 077 ₽
Сделок за день: 9
Кредитный рейтинг: нет проверенного рейтинга
Особенности: амортизация put-оферта амортизация оферта

Практический разбор

Как читать этот выпуск

ТАЛК002P03 — корпоративные облигации эмитента ТАЛК002P-03. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.

Корпоративная фиксированная

Срок и процентный риск

Погашение запланировано на 08.09.2029. Дюрация 0,31 года показывает чувствительность цены к ставкам.

Купон и денежный поток

Тип купона: фиксированный. Фиксированный купон проще планировать, но цена такой бумаги сильнее зависит от изменения рыночных ставок.

Цена сделки

Смотрите не только чистую цену: фактическая сумма сделки включает НКД, поэтому грязная цена ближе к деньгам, которые уйдут со счёта. Текущий остаточный номинал — 1 000,00 ₽; дальше он уменьшается по графику амортизации.

Доходность и ликвидность

Главная метрика в карточке — Доходность к оферте 25,11%: для ближайшего досрочного сценария. Оборот 275 077 ₽ помогает оценить активность торгов, но перед покупкой всё равно смотрите стакан и спред.

Перед покупкой проверьте

Дату оферты, срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.

Куда смотреть дальше

Эмитент ТАЛК002P-03 Похожие выпуски Корпоративные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.