ИКС5Фи3P22 — Корпоративная фиксированная, ИКС 5 ФИНАНС
ИКС 5 ФИНАНС 003P-22
досрочный сценарий не рассчитан. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- 1,34 года
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- 0,42 ₽
- Дата котировок
- 08.10.2026
- Грязная цена
- 1 004,32 ₽
- Купон
- —
YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Индекс полной доходности
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
YTM показана без учёта оферты, потому что отдельная доходность к оферте не рассчитана в данных.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 ближайший | 08.10.26 → 07.11.26 | — | — | ожидается |
| 07.12.2026 | 07.11.26 → 07.12.26 | — | — | ожидается |
| 06.01.2027 | 07.12.26 → 06.01.27 | — | — | ожидается |
| 05.02.2027 | 06.01.27 → 05.02.27 | — | — | ожидается |
| 07.03.2027 | 05.02.27 → 07.03.27 | — | — | ожидается |
| 06.04.2027 | 07.03.27 → 06.04.27 | — | — | ожидается |
| 06.05.2027 | 06.04.27 → 06.05.27 | — | — | ожидается |
| 05.06.2027 | 06.05.27 → 05.06.27 | — | — | ожидается |
| 05.07.2027 | 05.06.27 → 05.07.27 | — | — | ожидается |
| 04.08.2027 | 05.07.27 → 04.08.27 | — | — | ожидается |
| 03.09.2027 | 04.08.27 → 03.09.27 | — | — | ожидается |
| 03.10.2027 | 03.09.27 → 03.10.27 | — | — | ожидается |
| 02.11.2027 | 03.10.27 → 02.11.27 | — | — | ожидается |
| 02.12.2027 | 02.11.27 → 02.12.27 | — | — | ожидается |
| 01.01.2028 | 02.12.27 → 01.01.28 | — | — | ожидается |
| 31.01.2028 | 01.01.28 → 31.01.28 | — | — | ожидается |
| 01.03.2028 | 31.01.28 → 01.03.28 | — | — | ожидается |
| 31.03.2028 | 01.03.28 → 31.03.28 | — | — | ожидается |
| 30.04.2028 | 31.03.28 → 30.04.28 | — | — | ожидается |
| 30.05.2028 последний + погашение | 30.04.28 → 30.05.28 | — | — | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица оферт
Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.
| Дата | Тип | Цена / сумма | Статус | Кто решает | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2028 | Оферта | 1 000,00 ₽ | предстоит | держатель | ближайшая оферта |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A10F9E1
- ISIN
- RU000A10F9E1
- Название
- ИКС 5 ФИНАНС 003P-22
- Эмитент
- ИКС 5 ФИНАНС
- Категория
- Корпоративные облигации
- Тип выпуска
- Корпоративная фиксированная
- Статус
- торгуется
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000,00 ₽
- Чистая цена
- 100,390% · 1 003,90 ₽
- НКД
- 0,42 ₽
- Грязная цена
- 1 004,32 ₽
- YTM без учёта оферты
- 15,47%досрочный сценарий не рассчитан
- Дюрация
- 1,34 года
- Купон
- —
- Тип купона
- фиксированный
- Следующий купон
- 07.11.2026
- Погашение
- 15.09.2036
- Амортизация
- нет в расписании платежей
- Ближайшая оферта
- 05.04.2028
- Уровень листинга
- 1
- Режим торгов
- TQCB
- Оборот за день
- 282,5 млн ₽
- Сделок за день
- 89
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- put-оферта оферта
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.