Fondium
RU000A10FAK6 ОФЗ-ПД ОФЗ Номинал CNY

ОФЗ 36 CNY — ОФЗ-ПД, Минфин РФ

ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36

Эмитент: Минфин РФ ISIN: RU000A10FAK6 Режим торгов: TQOB
Доходность к погашению
7,68%

если бумага удерживается до планового погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
100,649%
≈ 10 064,90 CNY
НКД
45,36 ₽
накопленный купон
Грязная цена
—
НКД в ₽, цена в CNY
Дюрация
7,16 года
чувствительность к ставкам
Купон
7,65%
381,45 CNY за период
Следующий купон
02.12.2026
Погашение
21.05.2036
Оборот за день
354,4 млн ₽
626 сделок

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

данные пригодны для базового сценария
Даты данных
котировки: 04.06.2026
расписание: 03.06.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
20 купонов · 0 амортизаций
Будущие купоны
есть в расписании
фиксированный
Амортизация
нет будущей амортизации
по текущим данным
Оферта / call
не найдена
по текущим данным
Критичных ограничений по расписанию не найдено: будущие купоны и погашение можно читать как базовый сценарий.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

расчёт скрыт

Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение

Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.

  • НКД раскрыт в ₽, а цена и номинал в CNY

Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

высокая активность
Последняя торговая сессия
1,38 млрд ₽
03.06.2026 · 12 661 шт.
5 торговых сессий
1,38 млрд ₽
1 сесс. · среднее 1,38 млрд ₽/сесс.
22 торговые сессии
1,38 млрд ₽
1 сесс. · среднее 1,38 млрд ₽/сесс.
В истории найдено 1 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.
В текущем рыночном срезе: 626 сделок. За 5 и 22 сессии показываем оборот и количество бумаг, а не число отдельных сделок.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
7,68%
Доходность к погашению · если бумага удерживается до планового погашения
YTM
7,68%
к плановому погашению
Доходность к оферте
—
оферта не найдена
Текущая купонная
7,60%
годовой купон / чистая цена
YTM к погашению 7,68%
Текущая купонная доходность 7,60%

Параметры расчёта

Дюрация
7,16 года
Модиф. дюрация
—
НКД
45,36 ₽
Дата котировок
04.06.2026
Грязная цена
—
Почему без грязной цены
НКД в ₽, цена в CNY
Купон
7,65%

YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Индекс полной доходности

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.

полная доходность рассчитана
Период
03.06.2026  →  03.06.2026
Индекс облигации
100,00
старт нормирован к 100
Инфляция за период
—
валютный выпуск: без сравнения с рублёвой инфляцией
Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
02.12.2026
Ставка купона
7,65%
от номинала 10 000 CNY
Сумма купона
381,45 CNY
за полугодие
Осталось выплат
20
до погашения
Текущая купонная доходность
7,60%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ чистая цена × 100%
765,00 CNY ÷ 10 064,90 CNY = 7,60%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
Доходность к погашению
7,68%
если бумага удерживается до планового погашения
Методика расчёта

Доходность к погашению (YTM) — ставка дисконтирования для будущих денежных потоков до плановой даты погашения.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене
Учитывает: цену, купоны и номинал 10 000 CNY в выбранном сценарии.
Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.
02.12.2026 ближайший
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
02.06.2027
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
01.12.2027
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
31.05.2028
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
29.11.2028
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
30.05.2029
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
28.11.2029
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
29.05.2030
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
27.11.2030
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
28.05.2031
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
26.11.2031
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
26.05.2032
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
24.11.2032
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
25.05.2033
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
23.11.2033
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
24.05.2034
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
22.11.2034
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
23.05.2035
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
21.11.2035
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY
21.05.2036
ожидается
Ставка 7,65% Купон 381,45 CNY

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Номинал
10 000,00 CNY
возвращается при погашении
Будущие выплаты
~17 629,00 CNY
купоны + возврат тела по расписанию

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
RU000A10FAK6
ISIN
RU000A10FAK6
Название
ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36
Эмитент
Минфин РФ
Категория
Валютные облигации
Тип выпуска
ОФЗ-ПД
Статус
торгуется
Валюта
CNY
Номинал
10 000,00 CNY
Чистая цена
100,649% · 10 064,90 CNY
НКД
45,36 ₽
Грязная цена
— НКД в ₽, цена в CNY
Доходность к погашению
7,68%если бумага удерживается до планового погашения
Дюрация
7,16 года
Купон
7,65% · 381,45 CNY за период
Тип купона
фиксированный
Следующий купон
02.12.2026
Погашение
21.05.2036
Амортизация
нет в расписании платежей
Ближайшая оферта
не найдена
Уровень листинга
1
Режим торгов
TQOB
Оборот за день
354,4 млн ₽
Сделок за день
626
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
валютный номинал

Практический разбор

Как читать этот выпуск

ОФЗ 36 CNY — валютные облигации эмитента Минфин РФ. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.

ОФЗ-ПД

Срок и процентный риск

Погашение запланировано на 21.05.2036. Дюрация 7,16 года показывает чувствительность цены к ставкам.

Купон и денежный поток

Тип купона: фиксированный. Фиксированный купон проще планировать, но цена такой бумаги сильнее зависит от изменения рыночных ставок.

Цена сделки

НКД раскрыт в ₽, а номинал и чистая цена в CNY; поэтому карточка не складывает эти величины в одну грязную цену. Номинал выпуска — 10 000,00 CNY.

Доходность и ликвидность

Главная метрика в карточке — Доходность к погашению 7,68%: если бумага удерживается до планового погашения. Оборот 354,4 млн ₽ помогает оценить активность торгов, но перед покупкой всё равно смотрите стакан и спред. Для рублёвого портфеля отдельно учитывайте валютный риск.

Перед покупкой проверьте

  • Срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
  • Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
  • Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.

Куда смотреть дальше

Эмитент Минфин РФ Похожие выпуски Валютные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.