Россет1Р20 — Корпоративный флоатер, Россети
Россети ПАО БО 001P-20R
если бумага удерживается до планового погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- 3,68 года
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- 0,42 ₽
- Дата котировок
- 26.08.2026
- Грязная цена
- 999,42 ₽
- Купон
- —
YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Индекс полной доходности
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
Доходность к погашению (YTM) — ставка дисконтирования для будущих денежных потоков до плановой даты погашения.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 ближайший | 26.08.26 → 25.09.26 | — | — | ожидается |
| 25.10.2026 | 25.09.26 → 25.10.26 | — | — | ожидается |
| 24.11.2026 | 25.10.26 → 24.11.26 | — | — | ожидается |
| 24.12.2026 | 24.11.26 → 24.12.26 | — | — | ожидается |
| 23.01.2027 | 24.12.26 → 23.01.27 | — | — | ожидается |
| 22.02.2027 | 23.01.27 → 22.02.27 | — | — | ожидается |
| 24.03.2027 | 22.02.27 → 24.03.27 | — | — | ожидается |
| 23.04.2027 | 24.03.27 → 23.04.27 | — | — | ожидается |
| 23.05.2027 | 23.04.27 → 23.05.27 | — | — | ожидается |
| 22.06.2027 | 23.05.27 → 22.06.27 | — | — | ожидается |
| 22.07.2027 | 22.06.27 → 22.07.27 | — | — | ожидается |
| 21.08.2027 | 22.07.27 → 21.08.27 | — | — | ожидается |
| 20.09.2027 | 21.08.27 → 20.09.27 | — | — | ожидается |
| 20.10.2027 | 20.09.27 → 20.10.27 | — | — | ожидается |
| 19.11.2027 | 20.10.27 → 19.11.27 | — | — | ожидается |
| 19.12.2027 | 19.11.27 → 19.12.27 | — | — | ожидается |
| 18.01.2028 | 19.12.27 → 18.01.28 | — | — | ожидается |
| 17.02.2028 | 18.01.28 → 17.02.28 | — | — | ожидается |
| 18.03.2028 | 17.02.28 → 18.03.28 | — | — | ожидается |
| 17.04.2028 последний + погашение | 18.03.28 → 17.04.28 | — | — | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица амортизации
Частичные погашения тела и остаток текущего номинала после каждой выплаты.
| Дата | Возврат тела | % от текущего номинала | Остаток после | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2029 | 100,00 ₽ | 10,00% | 900,00 ₽ | плановая амортизация |
| 05.08.2030 | 150,00 ₽ | 15,00% | 750,00 ₽ | плановая амортизация |
| 31.07.2031 | 200,00 ₽ | 20,00% | 550,00 ₽ | плановая амортизация |
| 25.07.2032 | 250,00 ₽ | 25,00% | 300,00 ₽ | плановая амортизация |
| 20.07.2033 | 300,00 ₽ | 30,00% | 0,00 ₽ | окончательный возврат тела |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A10FXS1
- ISIN
- RU000A10FXS1
- Название
- Россети ПАО БО 001P-20R
- Эмитент
- Россети
- Категория
- Корпоративные облигации
- Тип выпуска
- Корпоративный флоатер
- Статус
- торгуется
- Валюта
- RUB
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Чистая цена
- 99,900% · 999,00 ₽
- НКД
- 0,42 ₽
- Грязная цена
- 999,42 ₽
- Доходность к погашению
- 16,55%если бумага удерживается до планового погашения
- Дюрация
- 3,68 года
- Купон
- —
- Тип купона
- переменный
- Следующий купон
- 25.09.2026
- Погашение
- 20.07.2033
- Амортизация
- есть
- Ближайшая оферта
- не найдена
- Уровень листинга
- 2
- Режим торгов
- TQCB
- Оборот за день
- 207,0 млн ₽
- Сделок за день
- 193
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- амортизация амортизация
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.