SU26231RMFS9 ОФЗ-ПД ОФЗ

ОФЗ 26231 — ОФЗ-ПД, Минфин РФ

ОФЗ-ПД 26231 20/07/44

Эмитент: Минфин РФ ISIN: RU000A100MY9 Режим торгов: TQOB

Доходность к погашению

—

если бумага удерживается до планового погашения. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена

—

НКД

1,00 ₽

накопленный купон

Грязная цена

—

чистая цена + НКД

Дюрация

—

чувствительность к ставкам

Купон

0,25%

1,25 ₽ за период

Следующий купон

12.08.2026

Погашение

20.07.2044

Оборот за день

—

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

данные пригодны для базового сценария

Даты данных

котировки: 06.07.2026

расписание: 21.05.2026

Расписание выплат

есть будущие платежи

7 купонов · 0 амортизаций

Будущие купоны

есть в расписании

фиксированный

Амортизация

нет будущей амортизации

по текущим данным

Оферта / call

не найдена

по текущим данным

Критичных ограничений по расписанию не найдено: будущие купоны и погашение можно читать как базовый сценарий.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

расчёт скрыт

Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение

Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.

нет подтверждённого номинала или чистой цены
нельзя безопасно посчитать грязную цену

Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

нет данных

Истории фактического оборота по этому выпуску пока нет. Карточка не делает вывод о ликвидности по пустым данным.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика

—

Доходность к погашению · если бумага удерживается до планового погашения

YTM

—

к плановому погашению

Доходность к оферте

—

оферта не найдена

Текущая купонная

—

годовой купон / чистая цена

Доходности для сценарного сравнения не рассчитаны в текущих данных.

Параметры расчёта

Дюрация: —
Модиф. дюрация: —
НКД: 1,00 ₽
Дата котировок: 06.07.2026
Грязная цена: —
Купон: 0,25%

YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Индекс полной доходности

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.

расчёт ограничен

История полной доходности для этого выпуска пока не рассчитана или слишком короткая. Карточка не подставляет синтетический график вместо отсутствующих данных.

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон

12.08.2026

Ставка купона

0,25%

от номинала 1 000 ₽

Сумма купона

1,25 ₽

за полугодие

Осталось выплат

в доступных данных

В доступных данных раскрыто 7 будущих купонов. Погашение запланировано на 20.07.2044 — до этой даты купоны продолжат начисляться с той же ставкой и периодичностью.

Дата выплаты	Период	Ставка	Купон	Статус
12.08.2026 ближайший	11.02.26 → 12.08.26	0,25%	1,25 ₽	ожидается
10.02.2027	12.08.26 → 10.02.27	0,25%	1,25 ₽	ожидается
11.08.2027	10.02.27 → 11.08.27	0,25%	1,25 ₽	ожидается
09.02.2028	11.08.27 → 09.02.28	0,25%	1,25 ₽	ожидается
09.08.2028	09.02.28 → 09.08.28	0,25%	1,25 ₽	ожидается
07.02.2029	09.08.28 → 07.02.29	0,25%	1,25 ₽	ожидается
08.08.2029 последний + погашение	07.02.29 → 08.08.29	0,25%	1,25 ₽	ожидается
Выплаченные купоны
19.02.2020	26.07.19 → 19.02.20	0,25%	1,42 ₽	выплачен
19.08.2020	19.02.20 → 19.08.20	0,25%	1,25 ₽	выплачен
17.02.2021	19.08.20 → 17.02.21	0,25%	1,25 ₽	выплачен
18.08.2021	17.02.21 → 18.08.21	0,25%	1,25 ₽	выплачен
16.02.2022	18.08.21 → 16.02.22	0,25%	1,25 ₽	выплачен
17.08.2022	16.02.22 → 17.08.22	0,25%	1,25 ₽	выплачен
15.02.2023	17.08.22 → 15.02.23	0,25%	1,25 ₽	выплачен
16.08.2023	15.02.23 → 16.08.23	0,25%	1,25 ₽	выплачен
14.02.2024	16.08.23 → 14.02.24	0,25%	1,25 ₽	выплачен
14.08.2024	14.02.24 → 14.08.24	0,25%	1,25 ₽	выплачен
12.02.2025	14.08.24 → 12.02.25	0,25%	1,25 ₽	выплачен
13.08.2025	12.02.25 → 13.08.25	0,25%	1,25 ₽	выплачен
11.02.2026	13.08.25 → 11.02.26	0,25%	1,25 ₽	выплачен

12.08.2026 ближайший

ожидается