Fondium
XS0088543193 Валютная Корпоративный выпуск Номинал USD

RUS-28 — Валютная, ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)

ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)

Эмитент: ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) ISIN: XS0088543193 Режим торгов: TQCB
YTM без учёта оферты
4,01%

досрочный сценарий не рассчитан. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.

Чистая цена
117,010%
≈ 1 170,10 USD
НКД
4 182,11 ₽
накопленный купон
Грязная цена
—
НКД в ₽, цена в USD
Дюрация
—
чувствительность к ставкам
Купон
12,75%
63,75 USD за период
Следующий купон
24.06.2026
Погашение
24.06.2028
Оборот за день
37,2 млн ₽
65 сделок

Качество данных и важные ограничения

Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.

есть ограничения
Даты данных
котировки: 04.06.2026
расписание: 29.05.2026
Расписание выплат
есть будущие платежи
4 купонов · 0 амортизаций
Будущие купоны
есть в расписании
фиксированный
Амортизация
нет будущей амортизации
по текущим данным
Оферта / call
есть признак без расписания
put-сценарий
Для бумаг с офертой доходность к погашению может быть менее полезной, чем доходность к ближайшему досрочному сценарию.

Практический расчёт

Калькулятор позиции

Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.

расчёт скрыт

Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение

Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.

  • НКД раскрыт в ₽, а цена и номинал в USD

Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.

Фактические сделки

Ликвидность по торговым сессиям

Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.

нормальная активность
Последняя торговая сессия
18,8 млн ₽
03.06.2026 · 220 шт.
5 торговых сессий
132,6 млн ₽
5 сесс. · среднее 26,5 млн ₽/сесс.
22 торговые сессии
337,0 млн ₽
22 сесс. · среднее 15,3 млн ₽/сесс.
В истории найдено 1420 торговых сессий с оборотом. Если выпуск новый или редкий, 22-сессионное окно может быть короче календарного месяца.
В текущем рыночном срезе: 65 сделок. За 5 и 22 сессии показываем оборот и количество бумаг, а не число отдельных сделок.

Подробная доходность

Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.

Главная метрика
4,01%
YTM без учёта оферты · досрочный сценарий не рассчитан
YTM
4,01%
к плановому погашению
YTP / put
—
нет расчёта в данных
Текущая купонная
10,90%
годовой купон / чистая цена
YTM к погашению 4,01%
Текущая купонная доходность 10,90%

Параметры расчёта

Дюрация
—
Модиф. дюрация
—
НКД
4 182,11 ₽
Дата котировок
04.06.2026
Грязная цена
—
Почему без грязной цены
НКД в ₽, цена в USD
Купон
12,75%

YTM предполагает удержание до погашения. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.

График котировок

Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.

Загрузка графика...

Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.

Индекс полной доходности

Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.

полная доходность рассчитана
Период
14.10.2019  →  03.06.2026
Индекс облигации
115,06
старт нормирован к 100
Инфляция за период
—
валютный выпуск: без сравнения с рублёвой инфляцией
Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только индекс полной доходности выпуска Синяя линия — выпуск, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат выпуска после инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Купонное расписание

Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.

Ближайший купон
24.06.2026
Ставка купона
12,75%
от номинала 1 000 USD
Сумма купона
63,75 USD
за полугодие
Осталось выплат
4
в доступных данных
Текущая купонная доходность
10,90%
купон ÷ цена покупки
Методика расчёта

Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.

годовой купон ÷ чистая цена × 100%
127,50 USD ÷ 1 170,10 USD = 10,90%
Не учитывает возврат номинала и реинвестирование. Обновляется при каждом обновлении цены.
YTM без учёта оферты
4,01%
досрочный сценарий не рассчитан
Методика расчёта

YTM показана без учёта оферты, потому что отдельная доходность к оферте не рассчитана в данных.

Σ купонов + номинал, дисконтированные к цене
Учитывает: цену, купоны и номинал 1 000 USD в выбранном сценарии.
Рассчитывается по рыночным данным, не является нашей оценкой. Обновляется при каждом обновлении цены.
В доступных данных раскрыто 4 будущих купонов. Погашение запланировано на 24.06.2028 — до этой даты купоны продолжат начисляться с той же ставкой и периодичностью.
24.06.2026 ближайший
ожидается
Ставка 12,75% Купон 63,75 USD
24.12.2026
ожидается
Ставка 12,75% Купон 63,75 USD
24.06.2027
ожидается
Ставка 12,75% Купон 63,75 USD
24.12.2027
ожидается
Ставка 12,75% Купон 63,75 USD

Денежный поток

Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.

Расчёт
на 1 облигацию
без учёта комиссий и налоговой ситуации
Номинал
1 000,00 USD
возвращается при погашении
Будущие выплаты
~1 255,00 USD
купоны + возврат тела по расписанию

Таблица оферт

Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.

Ближайшая оферта
не найдена
нет будущей даты в данных
Тип
Put
решает: держатель
Цена / сумма
—
по условиям оферты
Доходность к оферте
—
если она раскрыта в рыночных данных
24.06.2008
Оферта
прошла
Цена / сумма
100,00%
Кто решает
держатель
Оферта — это досрочный сценарий. Она может быть важнее доходности к погашению, потому что фактический срок владения может закончиться раньше даты погашения.

Информация об облигации

Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.

Тикер
XS0088543193
ISIN
XS0088543193
Название
ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)
Эмитент
ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)
Категория
Валютные облигации
Тип выпуска
Валютная
Статус
торгуется
Валюта
USD
Номинал
1 000,00 USD
Чистая цена
117,010% · 1 170,10 USD
НКД
4 182,11 ₽
Грязная цена
— НКД в ₽, цена в USD
YTM без учёта оферты
4,01%досрочный сценарий не рассчитан
Дюрация
—
Купон
12,75% · 63,75 USD за период
Тип купона
фиксированный
Следующий купон
24.06.2026
Погашение
24.06.2028
Амортизация
нет в расписании платежей
Ближайшая оферта
не найдена
Уровень листинга
1
Режим торгов
TQCB
Оборот за день
37,2 млн ₽
Сделок за день
65
Кредитный рейтинг
нет проверенного рейтинга
Особенности
валютный номинал put-оферта

Практический разбор

Как читать этот выпуск

RUS-28 — валютные облигации эмитента ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS). Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.

Валютная

Срок и процентный риск

Погашение запланировано на 24.06.2028. Дюрация не подтверждена, поэтому срок и доходность стоит читать осторожнее.

Купон и денежный поток

Тип купона: фиксированный. Фиксированный купон проще планировать, но цена такой бумаги сильнее зависит от изменения рыночных ставок.

Цена сделки

НКД раскрыт в ₽, а номинал и чистая цена в USD; поэтому карточка не складывает эти величины в одну грязную цену. Номинал выпуска — 1 000,00 USD.

Доходность и ликвидность

Главная метрика в карточке — YTM без учёта оферты 4,01%: досрочный сценарий не рассчитан. Оборот 37,2 млн ₽ помогает оценить активность торгов, но перед покупкой всё равно смотрите стакан и спред. Для рублёвого портфеля отдельно учитывайте валютный риск.

Перед покупкой проверьте

  • Дату оферты, срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
  • Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
  • Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.

Куда смотреть дальше

Эмитент ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) Похожие выпуски Валютные облигации Альтернатива корзиной Облигационные БПИФ Бенчмарки Индексы облигаций

Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.