BNDB: КИД фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032»
Что случилось На 27.02.2026 опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ» для фонда BNDB. Документ описывает стратегию, риски, комиссии и текущие параметры фонда.
Что изменилось Это не сообщение о ребалансировке или корпоративном событии, а рутинное раскрытие КИД. В документе зафиксированы основные условия фонда и его актуальные характеристики на дату 27.02.2026.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в рублевые корпоративные облигации со сроком погашения/выкупа, близким к целевым датам. Последующая целевая дата определяется как 1 декабря через 3 года после предыдущей. Стратегия заявлена как активное управление: структура портфеля может меняться.
Ключевые цифры Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 211,96 руб. Стоимость чистых активов — 62,12 млн руб. Максимальный совокупный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества фонда, — 0,89% в год. Минимальная сумма для оплаты паев — от 1 000 руб. Наиболее крупные позиции в активах: ХК Новотранс оббП04 — 6,17%, ДелоПортс оббП04 — 6,07%, Трансмашхолдинг оббП07 — 4,15%, Синара Транспортные Машины 1P2 — 4,07%, iВУШ 1P2 — 4,05%.
Риски и доходность В КИД указаны средний рыночный и процентный риск, ниже среднего — кредитный риск, низкая вероятность риска ликвидности. История доходности по фонду ограничена, так как фонд существует менее года: за 1 месяц — 1,5%, за 3 месяца — 3,7%, за 6 месяцев — 7,8%.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли BNDB под вашу задачу: фонд ориентирован на облигации с датой погашения, близкой к целевому горизонту, и при этом активно управляется. Для частного инвестора это важно, если вы сравниваете фонд с самостоятельной покупкой облигаций или ищете инструмент с понятной датой фокуса и невысоким порогом входа. Одновременно КИД напоминает, что доходность не гарантирована, а на результат будут влиять рыночные колебания, кредитное качество эмитентов и комиссия фонда.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда BNDB на 27.02.2026
Зафиксирована стратегия: корпоративные рублевые облигации к целевым датам
Расчетная стоимость пая — 1 211,96 руб.
СЧА фонда — 62,12 млн руб.
Максимальные ежегодные расходы — 0,89%