BNDB: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» на 27.02.2026
Что случилось УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» с тикером BNDB на 27.02.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 62 116 287,26 рубля, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 211,96 рубля.
Параметры фонда
- Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032»
- Тикер: BNDB
- ISIN: RU000A10BBR8
- Дата отчета: 27.02.2026
Из чего состоит портфель Основу активов фонда составляют российские ценные бумаги: 60 959 227,58 рубля. Из них 59 426 096,18 рубля приходится на облигации российских хозяйственных обществ, еще 1 533 131,40 рубля — на муниципальные ценные бумаги. Иностранных бумаг, недвижимости, имущественных прав и производных финансовых инструментов на отчетную дату нет.
Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 42 392,89 рубля. Из них 40 775,37 рубля — кредиторская задолженность по вознаграждениям, еще 1 617,52 рубля — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и на оплату услуг бирже.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что BNDB на 27.02.2026 полностью опирается на российские облигации, без иностранной части и без альтернативных активов вроде недвижимости. Для частного инвестора это важный ориентир по структуре риска: фонд выглядит как облигационный инструмент с понятным составом портфеля и небольшой долей обязательств относительно активов. Перед покупкой паев стоит учитывать, что расчетная стоимость пая меняется вместе с рыночной ценой облигаций и не гарантирует будущую доходность.
Ключевые изменения
СЧА фонда BNDB составила 62 116 287,26 рубля
Расчетная стоимость пая — 1 211,96 рубля
Портфель почти полностью состоит из российских облигаций
Иностранных бумаг и недвижимости в активах нет
Обязательства фонда — 42 392,89 рубля