ESGR: КИД БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития на 30.12.2022
Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» (тикер ESGR) по состоянию на 30.12.2022.
Что это за фонд Фонд пассивно отслеживает динамику индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». В индекс входят акции компаний, показавших лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Параметры фонда На дату документа активы фонда были инвестированы в 29 объектов. Крупнейшие позиции: Интер РАО — 5,15%, РусГидро — 5,11%, ММК — 4,99%, Норникель — 4,83%, Газпром — 4,81%. Расчётная стоимость пая — 956,71 рубля, стоимость чистых активов — 100 128 969,97 рубля.
Комиссии и условия Управляющая компания получает 0,8% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение спецдепозитария и регистратора — 0,3%, прочие расходы — до 0,45% в год. При покупке паёв может взиматься надбавка до 1,5%. При погашении скидка не взимается. Минимальная сумма вложения — 1 000 рублей, оплачиваются только денежные средства.
Риски и результаты Основной риск в документе — рыночный: его вероятность и потенциальный объём потерь указаны как высокие. За 1 год доходность фонда составила -31,25% при инфляции -43,19% и отклонении от индекса 3,47%. За 3 месяца показатель составил 21,57%, за 1 месяц — 2,90%.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, что ESGR — это биржевой индексный фонд с акцентом на ESG-подход и широкую рыночную диверсификацию через акции российских компаний. Для частного инвестора важны три вещи: состав крупнейших позиций, высокая чувствительность к рынку и комиссии, которые снижают итоговую доходность. Если вы сравниваете БПИФы, здесь ключевой ориентир — не обещанная доходность, а точность следования индексу и размер издержек.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ ESGR на 30.12.2022
Фонд следует индексу «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития»
В портфеле 29 объектов, крупнейшая доля у Интер РАО — 5,15%
Расчётная стоимость пая — 956,71 рубля, СЧА — 100,13 млн рублей
Минимальный взнос — 1 000 рублей, надбавка при покупке — до 1,5%