Fondium
КИД Средний

ESGR: КИД фонда РСХБ Вектор устойчивого развития на 31.01.2023

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (ESGR) на 31.01.2023. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и основные параметры для частного инвестора.

Что изменилось Это не сообщение о ребалансировке или смене стратегии, а стандартный КИД, который фиксирует актуальные характеристики фонда на дату документа. Фонд остается пассивным и отслеживает биржевой индекс «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития».

Параметры фонда Фонд инвестирует в 25 объектов. Крупнейшие позиции на дату документа: ПАО «Полюс» — 5,76%, ПАО «НЛМК» — 5,71%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 5,65%, Polymetal International plc — 5,52%, ПАО «Магнит» — 5,39%. Расчетная стоимость пая — 994,96 руб., стоимость чистых активов — 104 132 963,09 руб. Минимальная сумма для приобретения паев — 1000 руб. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется внутри пая.

Комиссии и условия При покупке пая может взиматься надбавка до 1,5% от суммы средств, при этом фактический размер зависит от условий ПДУ. Годовые расходы включают вознаграждение УК до 0,8% СЧА, специализированного депозитария/регистратора до 0,3% СЧА и прочие расходы до 0,45% СЧА. При подаче заявки на погашение скидка не взимается.

Риски КИД прямо указывает на высокий рыночный риск и высокий потенциальный объем потерь при его реализации. Это означает, что стоимость пая может заметно колебаться вместе с рынком акций и другими факторами.

Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, что ESGR — это индексный фонд с акцентом на устойчивое развитие, но без гарантии доходности. Перед покупкой инвестор может оценить, подходит ли ему высокая рыночная волатильность, комиссия при входе и структура крупных позиций в портфеле. Для долгосрочного решения важно сравнить фонд не только по теме ESG, но и по издержкам, составу активов и рисковому профилю.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда ESGR на 31.01.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к индексу РСПП

  • Указаны 25 объектов в составе активов

  • Раскрыты комиссии и минимальный порог входа 1000 руб.

  • Зафиксирован высокий рыночный риск

Источник