Fondium
КИД Средний

ESGR: КИД БПИФ РСХБ обновил параметры фонда на 28.02.2023

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ РСХБ «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития» с датой состояния на 28.02.2023. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и базовые параметры для инвестора.

Параметры фонда Фонд ESGR — это биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов с пассивным управлением. Его задача — повторять динамику индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», который включает акции компаний с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

На дату КИД активы фонда были инвестированы в 25 объектов. Крупнейшие позиции: НЛМК — 5,84%, Polymetal International — 5,73%, ЛУКОЙЛ — 5,62%, Полюс — 5,49%, Северсталь — 5,47%, Магнит — 5,30%.

Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 996,30 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 104 272 591,40 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.

За 1 месяц доходность фонда составила 0,13%, за 3 месяца — 7,16%, за 6 месяцев — 0,37%. Для сравнения: отклонение от индекса за 1 месяц было -0,11%, за 3 месяца — 0,75%, за 6 месяцев — 2,41%.

Риски и комиссии В КИД указан высокий рыночный риск и высокий потенциальный объем потерь при его реализации. При покупке паев предусмотрена надбавка до 1,5% от суммы денежных средств, при ежегодном обслуживании взимается вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и прочих расходов фонда.

Минимальная сумма вложения — 1000 рублей. В оплату паев принимаются только денежные средства.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, как устроен ESGR, на что он ориентирован и какие издержки несет инвестор. Если вам нужен биржевой фонд на акции российских компаний с ESG-фокусом, документ показывает состав крупных позиций, уровень риска, размер входной комиссии и текущую оценку пая. Это позволяет сравнить фонд с другими БПИФами и заранее оценить, подходит ли вам стратегия пассивного следования индексу и готовы ли вы к высокой волатильности.

Ключевые изменения

  • КИД по состоянию на 28.02.2023

  • Фонд следует индексу ESG-ориентированных акций

  • Расчетная стоимость пая: 996,30 руб.

  • СЧА фонда: 104,27 млн руб.

  • Минимальная инвестиция: 1000 руб.

Источник