Fondium
КИД Средний

ESGR: КИД фонда РСХБ обновил параметры и состав портфеля

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» (ESGR). Документ фиксирует параметры фонда, состав портфеля, комиссии, риск-профиль и результаты инвестирования по состоянию на 28.04.2023.

Что изменилось Это не новость о смене стратегии или ребалансировке, а раскрытие стандартной информации для сравнения фонда с другими инструментами. Фонд остается пассивным: он стремится повторять динамику индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», который включает акции компаний с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость пая: 1 134,34 руб.
  • Стоимость чистых активов: 118 720 423,05 руб.
  • Минимальная сумма инвестирования: 1 000 руб.
  • Активы фонда вложены в 25 объектов.
  • Крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ — 6,09%, НЛМК — 5,62%, Магнит — 5,35%, Полюс — 5,30%, РусГидро — 5,02%, Россети — 5,00%.

Доходность и риски По КИД, доходность за 1 месяц составила 6,87%, за 3 месяца — 14,01%, за 6 месяцев — 23,21%, за 1 год — 14,04%. Основной риск обозначен как рыночный, с высокой вероятностью реализации и высоким объемом возможных потерь. Доходность не гарантируется, а прошлые результаты не означают будущую доходность.

Комиссии При покупке пая предусмотрена надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы фонда включают вознаграждение управляющей компании, спецдепозитария, регистратора и прочие расходы; в документе указаны уровни 0,8%, 0,3% и 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда для соответствующих категорий.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, за что именно инвестор платит и на какой риск идет. Для частного инвестора это важно по трем причинам: можно оценить, насколько фонд подходит под задачу инвестировать в устойчивое развитие, сравнить комиссии с другими БПИФ и учесть, что основная просадка возможна из-за рыночных колебаний. Если инвестор ищет пассивный инструмент с ESG-фокусом и готов к волатильности, этот КИД дает базу для сравнения с альтернативами.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ ESGR от РСХБ

  • Подтверждена пассивная стратегия отслеживания индекса устойчивого развития

  • Раскрыт состав крупнейших позиций и доли в портфеле

  • Указаны доходность, риски, комиссии и минимальный порог входа

  • Зафиксирована СЧА фонда 118,72 млн руб.

Источник