Fondium
КИД Низкий

КИД ESGR: доходность, комиссии и риски фонда на 30 января 2026 года

В ключевом информационном документе ООО «РСХБ Управление Активами» по состоянию на 30 января 2026 года приведены параметры БПИФ ESGR «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто». Фонд пассивно следует индексу; вероятность рыночного риска и возможный размер потерь оценены как высокие. Документ описывает условия на указанную дату, а не объявляет об изменении стратегии.

Стратегия и портфель

Фонд ориентирован на индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто, но его состав не обязан полностью копировать индекс. В портфеле — 34 объекта инвестирования. Крупнейшие доли: ММК — 5,04%, ФосАгро — 4,97%, Северсталь — 4,50%, НЛМК — 4,19%, Сбербанк России — 4,05% активов. На дату КИД расчетная стоимость пая составляла 1 235,14 ₽, стоимость чистых активов — 61 337 236,42 ₽.

Доходность и комиссии

Доходность за указанные в КИД периоды: +4,09% за месяц, +13,13% за 3 месяца, +4,49% за 6 месяцев, −1,36% за год, +24,14% за 3 года и −4,79% за 5 лет. В графе отклонения от индекса указаны +4,12% за год и +16,79% за 3 года; за 5 лет показатель не приведен. Это результаты за прошлые периоды, не прогноз; в доходность не включены надбавки и скидки при операциях с паями.

Надбавка при покупке рассчитывается по правилам фонда и не превышает 1,5% расчетной стоимости пая; при погашении скидки нет. Ежегодные расходы: вознаграждение управляющей компании — 0,8% среднегодовой СЧА, специализированного депозитария, регистратора и аудитора — 0,3%, прочие расходы — не более 0,45%. Минимальная сумма — 1 000 ₽; погасить пай можно в любой рабочий день.

Польза для инвестора

Эти данные помогают оценить, подходит ли ESGR инвестору с учетом его горизонта и готовности к просадкам: это фонд российских акций с высоким рыночным риском, а не инструмент с гарантированным доходом. При сравнении с индексом учитывайте не только историческую доходность, но и надбавку при покупке и ежегодные расходы. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

  • КИД фиксирует параметры фонда на 30.01.2026; об изменении стратегии документ не сообщает.

  • Фонд пассивно следует индексу МосБиржи — РСПП; в портфеле 34 объекта инвестирования.

  • Доходность за 1 год — −1,36%, за 3 года — +24,14%.

  • Рыночный риск оценен как высокий по вероятности и возможному размеру потерь.

  • Надбавка при покупке — до 1,5%; скидки при погашении нет.

Источник