УК РСХБ раскрыла параметры фонда ESGR на 27 февраля 2026 года
УК «РСХБ Управление Активами» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» (тикер ESGR), датированный 27 февраля 2026 года. Документ описывает параметры фонда и не сообщает об изменении правил доверительного управления.
Стратегия и портфель ESGR — фонд пассивного управления, ориентированный на индекс «МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто». Фонд преимущественно вкладывается в акции российских эмитентов из индекса, но состав и структура его активов не обязаны полностью повторять индекс. В активах 34 объекта. Крупнейшие позиции: ФосАгро — 5,32%, Магнитогорский металлургический комбинат — 5,19%, Северсталь — 4,32%, Сбербанк — 4,18%, Новолипецкий металлургический комбинат — 4,14% активов.
Цена пая и доходность Расчётная стоимость пая — 1 239,2 руб., стоимость чистых активов — 61,54 млн руб. Указанная в документе доходность: +0,33% за месяц, +6,45% за три месяца, −1,98% за шесть месяцев, −8,87% за год, +24,38% за три года и −6,63% за пять лет. Эти показатели не гарантируют будущий результат и не учитывают возможные надбавки при покупке паёв.
Риски и условия УК оценивает вероятность реализации рыночного риска как высокую, а потенциальный объём потерь — как высокий. Годовые ставки от среднегодовой СЧА: 0,8% — вознаграждение УК, 0,3% — специализированного депозитария, регистратора и аудитора; максимальный размер прочих расходов — 0,45%. При покупке может взиматься надбавка до 1,5% расчётной стоимости пая; скидка при погашении не взимается. Минимальная сумма денежных средств в оплату паёв — 1 000 руб.; погасить пай можно в любой рабочий день, обмен паёв не предусмотрен.
Польза для инвестора Данные показывают, что результат зависит от периода оценки: за последний год фонд потерял 8,87%, а за три года показал рост на 24,38%. Инвестору стоит сопоставить такую динамику и высокий рыночный риск со своим горизонтом и готовностью к потерям, а также учесть расходы и возможную надбавку при покупке. Прошлая доходность не является прогнозом.
Ключевые изменения
КИД актуален на 27.02.2026; в тексте не заявлены изменения правил доверительного управления.
Фонд пассивно следует индексу МосБиржи — РСПП; в активах 34 объекта.
Доходность: −8,87% за год, +24,38% за три года, −6,63% за пять лет.
Расчётная стоимость пая — 1 239,2 руб.; СЧА — 61,54 млн руб.
Рыночный риск оценён как высокий; надбавка при покупке — до 1,5%.