КИД БПИФ «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» на 30.04.2025
Что случилось УК «Финстар Капитал» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» (тикер: FINC) по состоянию на 30.04.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные показатели.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на ставку денежного рынка ПАО Московская Биржа RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Средства размещаются в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) и в иные активы, предусмотренные правилами доверительного управления.
На 30.04.2025 расчетная стоимость инвестиционного пая составила 1 140,61 рубля, а стоимость чистых активов — 34 218 206,75 рубля. В портфеле указаны всего 2 объекта: денежные средства в рублях — 99,99% активов, дебиторская задолженность в рублях — 0,01%.
Доходность и расходы За 1 месяц фонд показал доходность 1,72%, за 3 месяца — 5,21%, за 6 месяцев — 10,74%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда и влияет на стоимость пая.
Комиссия управляющей компании составляет 0,1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже — не более 0,1%. Максимальный размер расходов за счет имущества фонда — 0,11% в год. Скидка и надбавка при покупке и погашении паев не предусмотрены. Минимальная сумма для выдачи паев после формирования фонда — 1 000 рублей.
Риски и ограничения В КИД отдельно указано, что доходность не гарантируется государством или иными лицами, а результаты прошлых периодов не определяют будущий результат. Среди ключевых рисков — рыночный, кредитный, ликвидности, валютный, правовой и регуляторный. Для рыночного риска вероятность указана как низкая, потери — низкие; для кредитного риска вероятность низкая, потери — высокие.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что FINC — это фонд денежного рынка с пассивным следованием RUSFAR и очень высокой долей денежных средств в активах. Для частного инвестора это важно при выборе инструмента для краткосрочного размещения денег, сравнения фонда с депозитами и оценки чувствительности к рискам. Отдельно стоит учитывать, что доходность зависит от рыночных ставок, а не гарантируется заранее.
Кто раскрывает информацию Управляющая компания — ООО «УК «Финстар Капитал»; лицензия № 21-000-1-01096 от 19.03.2024. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 282С. Сайт: finstar-capital.ru, телефон: +7 495 745 55 57. Надзор осуществляет Банк России.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда FINC на 30.04.2025
Фонд ориентируется на индикатор RUSFAR
Пай на 30.04.2025: 1 140,61 рубля
СЧА фонда: 34,22 млн рублей
Минимальный взнос после формирования: 1 000 рублей