БПИФ FINC показал СЧА 34,81 млн руб. на 30.05.2025
Что случилось УК «Финстар» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок + (тикер FINC) на 30.05.2025. По документу стоимость чистых активов фонда составила 34 814 909,23 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 160,50 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС», ISIN — RU000A109866, номер правил — 6396.
Структура активов На отчетную дату активы фонда почти полностью размещены в денежные средства: 34 772 008,18 руб. Из них 34 770 707,93 руб. находятся на депозитном счете в Небанковской кредитной организации — центральном контрагенте «НКЦ» (АО), еще 1 300,25 руб. — на счете в банке. Ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в портфеле не было.
Общая стоимость активов фонда — 34 824 691,06 руб., обязательства — 9 781,83 руб. Основная часть обязательств приходится на вознаграждения и резерв на выплату вознаграждения.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что FINC на 30.05.2025 фактически остается инструментом денежного рынка с почти полностью денежной структурой активов. Это помогает оценить ликвидность, потенциальную волатильность и близость фонда к краткосрочному размещению средств. Если инвестор ищет парковку капитала с минимальной долей рыночного риска, такой состав активов важен; если нужен более доходный или диверсифицированный портфель, это сигнал проверить, подходит ли именно этот фонд под цель вложения.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда: 34 814 909,23 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 160,50 руб.
Портфель почти полностью состоит из денежных средств.
Основной объем средств размещен на депозитном счете в НКЦ (АО).
Обязательства фонда на отчетную дату — 9 781,83 руб.