БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок + на 30.06.2025: СЧА 35,4 млн руб.
Что случилось УК «Финстар» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС» (тикер FINC, ISIN RU000A109866) на 30.06.2025. Стоимость чистых активов фонда составила 35 399 380,18 руб., расчетная стоимость одного пая — 1 179,98 руб.
Параметры фонда Общая стоимость активов фонда на отчетную дату — 35 406 046,45 руб. Обязательства — 6 666,27 руб., включая кредиторскую задолженность 2 702,47 руб. и резерв на выплату вознаграждения 3 963,80 руб.
Структура активов Почти весь портфель фонда сформирован денежными средствами: 35 405 881,45 руб., из них 35 403 101,70 руб. размещено на депозитах в кредитной организации, 2 779,75 руб. — на счетах. Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, требования по кредитам и производные финансовые инструменты на отчетную дату отсутствуют.
Польза для инвестора Для частного инвестора это означает, что FINC на 30.06.2025 оставался максимально близким к денежному рынку по структуре активов: высокая доля депозитов и минимальные обязательства обычно указывают на низкую волатильность и высокую ликвидность. Такой отчет помогает оценить, насколько фонд действительно работает как инструмент для временного размещения средств и парковки капитала с минимальным риском по сравнению с фондами акций или облигаций.
Ключевые изменения
СЧА фонда FINC: 35 399 380,18 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 179,98 руб.
Активы почти полностью в денежных средствах и депозитах
Ценные бумаги и производные инструменты отсутствуют
Обязательства фонда — 6 666,27 руб.