ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС: СЧА на 31.07.2025

Что случилось У БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС (тикер: FINC, ISIN: RU000A109866) на 31.07.2025 стоимость чистых активов составила 35 979 508,96 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 199,32 ₽.

Параметры фонда По справке о СЧА общая стоимость активов фонда составила 35 990 121,50 ₽, обязательства — 10 612,54 ₽. В обращении находилось 30 000 паев.

Что в активах Портфель фонда на отчетную дату почти полностью состоял из денежных средств: 35 902 892,32 ₽. Из них 35 902 815,04 ₽ размещены на депозитах в кредитных организациях, еще 77,28 ₽ — на счетах. Ценных бумаг, недвижимости, производных инструментов, имущественных прав и иных активов в портфеле не было.

Обязательства Кредиторская задолженность фонда составила 9 324,37 ₽, резерв на выплату вознаграждения — 1 288,17 ₽. Основная часть обязательств связана с вознаграждениями и услугами по сопровождению фонда.

Польза для инвестора Эта справка показывает, что БПИФ FINC остается фондом денежного рынка с очень высокой долей ликвидных средств и минимальной долей обязательств. Для частного инвестора это означает прозрачную структуру портфеля, низкую зависимость от рыночной переоценки и понятную базу для оценки текущей стоимости пая. Такие данные полезны тем, кто использует фонд как инструмент для размещения свободной ликвидности на короткий срок.

Итог Документ носит отчетный характер и подтверждает, что на 31.07.2025 фонд был размещен преимущественно в денежных средствах на депозитах.

Ключевые изменения

СЧА фонда составила 35 979 508,96 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 199,32 ₽
Основной актив — денежные средства на депозитах 35 902 815,04 ₽
Ценные бумаги, недвижимость и деривативы отсутствуют
Общая величина обязательств — 10 612,54 ₽