БПИФ FINC: чистые активы фонда ФИНСТАР Денежный рынок + на 28.11.2025
Что случилось У БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок +» (тикер FINC, ISIN RU000A109866) по состоянию на 28.11.2025 зафиксирована стоимость чистых активов 38 012 107,65 руб. Расчетная стоимость одного пая составила 1 267,07 руб.
Параметры фонда По справке о стоимости чистых активов общая стоимость активов фонда — 38 023 045,81 руб., обязательства — 10 938,16 руб. В обращении находится 30 000,00000 паев.
Структура активов Портфель на отчетную дату практически полностью размещен в денежных средствах: 38 022 616,71 руб. Из них 38 017 696,49 руб. находятся на депозитном счете в кредитной организации, 4 920,22 руб. — на расчетном счете. Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, производные инструменты и иное имущество — 0,00 руб.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 10 938,16 руб. Основные статьи: 2 908,65 руб. по вознаграждениям и 8 029,51 руб. в резерве на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже.
Польза для инвестора Эта справка показывает, что FINC остается фондом денежного рынка с очень высокой долей ликвидных денежных средств и минимальной долей обязательств. Для частного инвестора это означает понятную структуру портфеля, низкую рыночную сложность и фокус на сохранении капитала и повседневной ликвидности. При выборе такого фонда важно смотреть не только на расчетную стоимость пая, но и на то, где размещены средства: здесь почти весь объем находится на депозите, что важно для оценки ликвидности и операционного риска.
Ключевые изменения
СЧА фонда составили 38 012 107,65 руб.
Расчетная стоимость пая — 1 267,07 руб.
Портфель почти полностью в денежных средствах на депозитах и счетах.
Ценные бумаги, недвижимость и деривативы отсутствуют.
Обязательства фонда — 10 938,16 руб.