БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок +: СЧА на 30.12.2025 составила 38,54 млн руб.
Что случилось У БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок +» (тикер FINC) по состоянию на 2025-12-30 раскрыта справка о стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов фонда составила 38 543 047,74 руб., расчетная стоимость одного пая — 1 284,77 руб.
Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС». В обращении находится 30 000,00000 паев. Общая стоимость активов — 38 557 898,97 руб., обязательства — 14 851,23 руб.
Что в портфеле Основной объем активов приходится на денежные средства: 38 557 778,67 руб. Из них 38 555 767,10 руб. размещены на депозитном счете в кредитной организации, еще 2 011,57 руб. находятся на расчетном счете. Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, производные инструменты и иные активы в отчете не указаны.
Обязательства Кредиторская задолженность фонда составила 14 851,23 руб. и отражена по вознаграждениям (комиссиям). Остальные виды обязательств по отчету — нулевые.
Польза для инвестора Отчет показывает, что FINC на дату раскрытия почти полностью размещен в денежных средствах и депозитах, без риска по акциям, облигациям или недвижимости в структуре активов. Для частного инвестора это означает более предсказуемую структуру фонда и низкую сложность портфеля: такой инструмент обычно используют как парковку ликвидности и для краткосрочного размещения денег. При этом доходность здесь сильнее зависит от ставок денежного рынка и условий размещения средств, а не от роста котировок.
Ключевые изменения
СЧА фонда: 38 543 047,74 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 284,77 руб.
В активах почти все средства размещены на депозитах и счетах.
Ценные бумаги, недвижимость и деривативы в отчете отсутствуют.
Обязательства составили 14 851,23 руб. по комиссиям.