Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» на 27.02.2026: СЧА и структура активов

Что случилось УК «Финстар» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок + (тикер FINC, ISIN RU000A109866) на 27.02.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 39 513 635,00 руб., а расчетная стоимость одного пая — 1 317,12 руб.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС». Общая стоимость активов составила 39 522 044,55 руб., обязательства — 8 409,55 руб.

Структура активов Основу портфеля на отчетную дату составили денежные средства:

  • на счетах в кредитных организациях — 4 797,49 руб.
  • на депозитах в кредитных организациях — 39 517 000,00 руб.

Других активов в составе фонда на дату отчета не было:

  • ценные бумаги российских эмитентов — 0,00 руб.
  • ценные бумаги иностранных эмитентов — 0,00 руб.
  • недвижимость и права аренды — 0,00 руб.
  • имущественные права — 0,00 руб.
  • денежные требования по кредитам и займам — 0,00 руб.
  • производные финансовые инструменты — 0,00 руб.

Обязательства Из обязательств отражена только кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям — 8 409,55 руб. Резервов на выплату вознаграждения и обязательств по деривативам нет.

Польза для инвестора Эта справка показывает, что FINC на 27.02.2026 фактически был размещен почти целиком в рублевой ликвидности и депозитах, без вложений в облигации, акции или недвижимость. Для частного инвестора это означает низкую рыночную волатильность фонда по сравнению с фондом облигаций или акций, а также более понятную структуру риска: результат в первую очередь зависит от ставок денежного рынка и условий размещения средств. Если инвестор ищет инструмент для парковки капитала с высокой ликвидностью и минимальной ценовой волатильностью, такой профиль фонда выглядит ожидаемо; если нужен рост капитала, этот инструмент обычно не является основной целью.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 27.02.2026 — 39 513 635,00 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 1 317,12 руб.

  • Портфель почти полностью состоит из депозитов в рублях — 39 517 000,00 руб.

  • Ценные бумаги, недвижимость и деривативы отсутствуют

  • Обязательства фонда — 8 409,55 руб.

Источник