БПИФ GROD отчитался о СЧА на 27.02.2026: 204,1 млн ₽ в акциях РФ

Что случилось БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (тикер: GROD, ISIN RU000A1037V8) опубликовал справку о стоимости чистых активов на 27.02.2026. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 204 105 097,80 ₽, расчетная стоимость одного пая — 846,42 ₽.

Параметры фонда Фонд управляется УК «ДОХОДЪ» и относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов. Количество выданных паев — 241 138,79817. Стоимость активов фонда — 204 244 906,48 ₽, обязательства — 139 808,68 ₽.

Структура активов Портфель полностью вложен в акции российских эмитентов: 204 219 717,21 ₽ приходится на акции российских акционерных обществ, в том числе публичных. Иностранных бумаг, облигаций, недвижимости, производных инструментов и иных классов активов в составе фонда на отчетную дату не было. Денежные средства — 7 267,70 ₽, дебиторская задолженность — 17 921,57 ₽.

Обязательства и расходы Из обязательств фонда основная часть связана с кредиторской задолженностью по вознаграждениям — 139 808,68 ₽. Других существенных обязательств, включая кредиты, займы и производные инструменты, не зафиксировано.

Польза для инвестора Отчет показывает, что GROD остается чисто акционным фондом без облигаций, валютных активов и недвижимости, поэтому его результат напрямую зависит от динамики российского рынка акций роста. Для частного инвестора это важно при оценке риска: фонд может быть более волатильным, чем смешанные или облигационные стратегии, но при благоприятной рыночной конъюнктуре дает прямой доступ к выбранному сегменту рынка. Текущая СЧА и расчетная стоимость пая помогают ориентироваться в масштабе фонда и контролировать, как меняется его стоимость во времени.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 27.02.2026: 204 105 097,80 ₽

• Расчетная стоимость пая: 846,42 ₽

• Портфель на 100% состоит из акций российских эмитентов

• Иностранные бумаги, облигации и недвижимость отсутствуют

• Кредиторская задолженность по вознаграждениям: 139 808,68 ₽