Fondium
КИД Высокий

PRIE: КИД фонда РСХБ по облигациям ESG на 28.04.2023

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» (тикер PRIE) на 28.04.2023. Документ подтверждает, что фонд остается пассивным и ориентирован на следование индексу «МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций — РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития».

Что изменилось В документе отдельно зафиксировано, что с 01.03.2022 Управляющая компания приняла решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда. Из-за этого на 28.04.2023 не раскрыты расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов и доходность за периоды.

Параметры фонда Фонд инвестирует в 17 объектов. В составе указаны, в частности, еврооблигации Phosagro Bond Funding DAC, облигации ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Минимальная сумма для передачи денежных средств в оплату паев — 50 рублей. Обмен паев правилами не предусмотрен.

Комиссии Надбавка при приобретении паев может составлять до 1,5% от расчетной стоимости пая, комиссия управляющей компании — 0,45% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и биржи — 0,2%, прочие расходы — до 0,35%.

Польза для инвестора Этот КИД нужен прежде всего для проверки режима работы фонда и текущих ограничений. Для частного инвестора ключевой вывод такой: в дату документа операции с паями фактически были приостановлены, поэтому купить, погасить или обменять паи в обычном режиме нельзя. Также важно учитывать, что фонд ориентирован на корпоративные еврооблигации с ESG-фокусом, а итоговая доходность зависит от рынка и не гарантируется. Перед решением о покупке стоит сопоставить комиссии, ограничения по операциям и состав активов с личным горизонтом инвестирования.

Ключевые изменения

  • КИД по БПИФ PRIE обновлен на 28.04.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к ESG-индексу еврооблигаций

  • Приостановлены выдача, погашение и обмен паев с 01.03.2022

  • Не раскрыты СЧА, расчетная стоимость пая и доходность за периоды

  • Указаны комиссии: надбавка до 1,5%, управление 0,45%

Источник