Fondium
КИД Высокий

КИД по БПИФ РСХБ Облигации ESG (PRIE) на 31.07.2023

Что случилось 31.07.2023 опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» (тикер PRIE) под управлением ООО «РСХБ Управление Активами». Документ описывает стратегию фонда, комиссии, риски и подтверждает, что с 01.03.2022 УК приостановила выдачу, погашение и обмен инвестиционных паёв.

Что изменилось Это не новость о смене стратегии или параметров фонда, а актуализация раскрытия по состоянию на 31.07.2023. В документе зафиксировано, что на эту дату стоимость активов и расчётная стоимость пая не определялись, а данные по доходности и СЧА не заполнялись.

Параметры фонда Фонд следует за индексом МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ - РСПП - Вектор устойчивого развития» и относится к фондам пассивного управления. Активы фонда инвестированы в 18 объектов, среди которых облигации ФосАгро, ММК, Uralkali Finance DAC, Steel Funding DAC и ЛУКОЙЛ. Минимальная сумма для оплаты паёв — 50 рублей, оплата возможна только денежными средствами, обмен паёв правилами не предусмотрен.

Комиссии Комиссия УК составляет 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированного депозитария и регистратора — 0,2%, прочие расходы — до 0,35% в год. При выдаче паёв может взиматься надбавка, при погашении скидка не взимается.

Риски В документе отдельно указаны рыночный и кредитный риски. Для фонда подчёркивается, что доходность не гарантируется, а прошлые результаты не определяют будущие.

Польза для инвестора Документ помогает понять ключевое для частного инвестора: фонд по-прежнему находится в режиме приостановки операций с паями, поэтому купить, погасить или обменять паи на стандартных условиях нельзя. Это важно учитывать тем, кто уже владеет PRIE или сравнивает его с другими БПИФ: фактическая ликвидность для инвестора ограничена, а официальные показатели СЧА и стоимости пая на дату документа не рассчитывались.

Ключевые изменения

  • КИД актуализирован на 31.07.2023

  • Подтверждена приостановка выдачи, погашения и обмена паёв с 01.03.2022

  • Не раскрыты СЧА и расчётная стоимость пая из-за невозможности оценки активов

  • Указаны комиссии фонда: 0,45%, 0,2% и до 0,35% в год

  • Зафиксирована стратегия пассивного отслеживания ESG-индекса корпоративных еврооблигаций

Источник