Fondium
КИД Высокий

КИД фонда PRIE: РСХБ остановил операции с паями БПИФ облигаций ESG

Что случилось На 31.08.2023 по БПИФ РСХБ Облигации ESG с тикером PRIE опубликован ключевой информационный документ (КИД). Главный факт: с 01.03.2022 УК «РСХБ Управление Активами» приостановила выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, поэтому на дату документа не рассчитываются стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая.

Параметры фонда Фонд — биржевой ПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». Стратегия пассивная: фонд должен отслеживать динамику индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ – РСПП - Вектор устойчивого развития”». На 31.08.2023 в портфеле указано 16 объектов, среди них еврооблигации ФосАгро ПАО, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Uralkali Finance DAC, ПАО «ЛУКОЙЛ» и Steel Funding Designated Activity Company.

Риски и доходность В документе по рискам отдельно выделены рыночный и кредитный риск. При этом таблицы доходности за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет не заполнены из-за приостановки операций и невозможности определить стоимость активов. То же касается расчетной стоимости пая и СЧА.

Комиссии и условия Надбавка при приобретении пая может составлять до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодно взимаются: вознаграждение управляющей компании — 0,45% среднегодовой СЧА, специализированного депозитария/регистратора — 0,2%, прочие расходы фонда — до 0,35%. Скидка при погашении в документе не взимается. Минимальная сумма для приобретения паев — 50 рублей, оплата возможна только денежными средствами.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот КИД важен тем, что прямо показывает статус фонда: операции с паями приостановлены, а значит стандартный вход, выход и обмен сейчас недоступны. Также документ помогает оценить структуру фонда, ориентир по индексу и уровень расходов — это нужно, чтобы понять, насколько фонд подходит под долгосрочную стратегию и стоит ли рассматривать его как действующий инструмент сейчас или только отслеживать на будущее.

Ключевые изменения

  • КИД по PRIE датирован 31.08.2023

  • Выдача, погашение и обмен паев приостановлены с 01.03.2022

  • СЧА и расчетная стоимость пая не рассчитываются

  • Портфель указан из 16 объектов, включая еврооблигации ФосАгро, ЛУКОЙЛ и ММК

  • Надбавка при покупке — до 1,5%, ежегодные расходы — до 0,95% СЧА

Источник