Fondium
КИД Высокий

PRIE: КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG на 29.09.2023

Что случилось Ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) на 29.09.2023 подтверждает, что фонд следует пассивной стратегии и отслеживает индекс корпоративных еврооблигаций ESG-направления. При этом с 01.03.2022 управляющая компания приостановила выдачу, погашение и обмен инвестиционных паёв, поэтому на 29.09.2023 стоимость активов фонда и расчётная стоимость пая не определялись.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи», управляется ООО «РСХБ Управление Активами». Цель управления — максимально близко повторять динамику индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций с ESG-уклоном. В документах указано, что активы фонда были инвестированы в 17 объектов, включая еврооблигации и корпоративные облигации таких эмитентов, как ФосАгро, ММК, ЛУКОЙЛ, Uralkali Finance DAC и Steel Funding Designated Activity Company.

Комиссии и условия Надбавка при приобретении паёв составляет до 1,5% от расчётной стоимости пая. Ежегодные расходы включают вознаграждение управляющей компании 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов, специализированного депозитария, регистратора и биржи — 0,2%, а также прочие расходы — до 0,35%.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот КИД важен прежде всего тем, что показывает текущий режим фонда: операции с паями приостановлены, значит купить, погасить или обменять паи сейчас нельзя. Также документ помогает понять, что продукт ориентирован на пассивное следование ESG-индексу и несёт рыночный и кредитный риски, как и любой фонд облигаций. Перед принятием решения инвестору стоит учитывать не только стратегию фонда, но и ограничения на операции с паями, а также структуру комиссий.

Ключевые изменения

  • Приостановлены выдача, погашение и обмен паёв с 01.03.2022

  • На 29.09.2023 не рассчитывались СЧА и стоимость пая

  • Фонд следует пассивной стратегии по ESG-индексу еврооблигаций

  • Указаны комиссии: до 1,5% при покупке и 0,45% + 0,2% + 0,35% ежегодно

  • Минимальная сумма вложения — 50 рублей

Источник