Fondium
КИД Средний

КИД фонда PRIE: состав, риски и комиссии БПИФ РСХБ Облигации ESG

Что случилось 31.10.2023 РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE). Документ описывает стратегию фонда, основные риски, комиссии и текущие параметры на дату раскрытия.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». Управляющая компания — ООО «РСХБ Управление Активами». Фонд пассивно следует за индексом МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП - Вектор устойчивого развития».

Состав и активы На дату документа активы фонда размещены в 20 объектах. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по обратному РЕПО с НКО-ЦК НКЦ АО — 17,11%, денежные средства на счетах — 8,78%, облигации ПАО «ФосАгро» — 7,98%, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — 7,41%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 7,31%, Uralkali Finance DAC — 7,24%, Steel Funding Designated Activity Company — 7,21%.

Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая — 832,52 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 111 001 279,00 рубля. Доходность за 1 месяц указана на уровне 1,83%, отклонение от инфляции — 0,96%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.

Риски и комиссии В документе указан средний рыночный риск и низкий кредитный риск. Надбавка при приобретении паев — до 1,5%, ежегодное вознаграждение управляющей компании — 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов, прочие расходы — до 0,35%.

Польза для инвестора КИД помогает быстро оценить, подходит ли PRIE для портфеля: это пассивный ESG-ориентированный фонд с вложениями в корпоративные еврооблигации, поэтому его поведение зависит от рынка облигаций, ставок и валютных факторов. Инвестору важно сравнить расчетную стоимость пая, текущую доходность, комиссию при входе и ежегодные расходы — они напрямую влияют на итоговый результат вложений. Если нужен инструмент с биржевой ликвидностью и прозрачной структурой активов, этот документ дает базу для сравнения с другими БПИФ и облигационными фондами.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда PRIE на 31.10.2023

  • Раскрыта текущая расчетная стоимость пая: 832,52 рубля

  • Указана СЧА фонда: 111 001 279,00 рубля

  • Зафиксированы комиссии: надбавка до 1,5%, ежегодно 0,45% и 0,35%

  • Раскрыт состав крупнейших активов и профиль рисков

Источник