РСХБ обновил правила БПИФ PRIE «Облигации ESG»
Что случилось РСХБ обновил правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи» (тикер PRIE). Документ фиксирует структуру фонда, инвестиционную стратегию, ограничения по составу активов и список допустимых инструментов.
Что изменилось Фонд остается биржевым и следует доходности индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития”». Управляющая компания — ООО «РСХБ Управление Активами». Специализированный депозитарий и регистратор — АО «Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ”». Уполномоченное лицо — АО «Сбербанк КИБ».
В правилах зафиксировано, что не менее 2/3 рабочих дней в каждом календарном квартале не менее 80% активов фонда должны приходиться на целевые активы: облигации ESG-эмитентов, депозитарные расписки, ПФИ и паи фондов, ориентированных на такие активы. Максимальное отклонение динамики расчетной стоимости пая от индекса — 15% за 250 рабочих дней.
Параметры фонда Формирование фонда начинается через 7 рабочих дней после регистрации правил и должно завершиться в течение 3 месяцев. Минимальная сумма для завершения формирования — 100 млн рублей. Дата окончания срока действия договора доверительного управления — 1 марта 2036 года.
В состав фонда могут входить облигации российских эмитентов, валютные облигации, замещающие облигации, облигации ТС и САЭ, а также бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включая облигации ряда крупнейших российских банков и компаний.
Польза для инвестора Для частного инвестора это означает более понятную структуру фонда: в правилах зафиксированы целевой индекс, лимит отклонения и набор допустимых инструментов. Это помогает оценить, насколько фонд действительно следует ESG-стратегии, какие риски связаны с валютными облигациями и насколько широким может быть набор активов внутри портфеля. Перед покупкой паев инвестору важно смотреть не только на название фонда, но и на его правила: именно они определяют, что УК может покупать и как будет управляться отклонение от индекса.
Ключевые изменения
Зафиксировано следование ESG-индексу MOEX
Установлен лимит отклонения от индекса — 15%
Определено правило 80% активов в целевых бумагах
Подтверждены сроки: формирование 3 месяца, срок фонда до 01.03.2036
Расширен перечень допустимых облигаций и иных активов