Fondium
КИД Средний

RSHU: КИД БПИФ РСХБ по корпоративным еврооблигациям на 31.03.2023

Что случилось Ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета (тикер RSHU) на 31.03.2023 фиксирует, что фонд работает по пассивной стратегии, инвестируя в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. При этом с 26.02.2022 УК РСХБ Управление Активами приостановила одновременную выдачу и погашение инвестиционных паёв, поэтому на 31.03.2023 не раскрыты расчетная стоимость пая, СЧА и показатели доходности.

Параметры фонда Фонд сформирован 10.12.2019, правила доверительного управления зарегистрированы 19.11.2019 № 3906. Минимальная сумма для передачи в оплату паёв — от 1 000 000 рублей, в оплату паёв принимаются только денежные средства. Обмен паёв правилами не предусмотрен.

Что в портфеле Стратегия фонда ориентирована на параметры Индекса МосБиржи корпоративных облигаций: средневзвешенную дюрацию, средневзвешенный кредитный рейтинг и диверсификацию. На отчетную дату активы фонда были инвестированы в 66 объектов. В числе крупнейших объектов указаны SB CAPITAL S.A. (XS0935311240), ПАО “ВымпелКом” (4B02-08-00027-A-001P) и “Газпром капитал” БЗО26-1-Д (RU000A105QW3), но доли по ним в документе не раскрыты из-за приостановки операций.

Риски и комиссии Основные риски фонда — рыночный и кредитный. Годовые расходы включают вознаграждение УК 0,42% среднегодовой СЧА, специализированного депозитария, регистратора и аудитора — 0,09%, прочие расходы — до 0,3%. При подаче заявок на приобретение и погашение надбавка и скидка не взимаются.

Польза для инвестора Этот КИД показывает не только структуру фонда, но и ключевое ограничение для частного инвестора: на 31.03.2023 операции с паями были приостановлены, поэтому купить или погасить пай в обычном режиме нельзя. Если вы уже владеете RSHU или рассматриваете его к покупке, документ помогает быстро оценить ликвидность, валютно-кредитный профиль стратегии и уровень регулярных расходов, которые влияют на итоговую доходность.

Ключевые изменения

  • КИД по БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета на 31.03.2023

  • Подтверждена приостановка выдачи и погашения паёв с 26.02.2022

  • Указана пассивная стратегия в корпоративных российских еврооблигациях

  • Минимальная сумма инвестирования — от 1 000 000 рублей

  • Годовые расходы: 0,42% УК, 0,09% инфраструктура, до 0,3% прочие

Источник