Fondium
КИД Высокий

КИД БПИФ RSHU: приостановлены выдача и погашение паёв

Что случилось Ключевой информационный документ БПИФ РСХБ «Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (тикер RSHU) на 31.05.2023 подтверждает, что выдача и погашение инвестиционных паёв фонда остаются приостановленными с 26.02.2022. Из-за этого на дату документа не раскрыты расчетная стоимость пая, СЧА, доходность и структура активов в процентах — стоимость активов фонда не рассчитывается.

Что за фонд Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. Стратегия заявлена как пассивная: портфель формируется по параметрам индекса МосБиржи корпоративных облигаций, с учетом средневзвешенной дюрации, кредитного рейтинга, диверсификации и экспертизы УК. В документе указано, что активы инвестированы в 60 объектов, а среди крупнейших вложений упомянуты денежные средства на счетах, сделки РЕПО и облигации ПАО «ВымпелКом», «Газпром капитал», MMC Finance DAC.

Параметры фонда

  • Минимальная сумма для передачи в оплату паёв: от 1 000 000 рублей.
  • Валюта вложений: только денежные средства.
  • Обмен паёв не предусмотрен.
  • Вознаграждение УК: 0,42% среднегодовой стоимости чистых активов.
  • Вознаграждение спецдепозитария, регистратора и аудитора: 0,09%.
  • Прочие расходы: до 0,3%.
  • Надбавка и скидка при подаче заявок на приобретение и погашение не взимаются.

Риски и ограничения Для фонда указаны рыночный и кредитный риски, но в КИД их вероятность и объем потерь не заполнены из-за приостановки операций. Доходность в прошлом не приводится, как и расчетная стоимость пая, поэтому оценить текущую цену входа и результаты управления по этому документу нельзя.

Польза для инвестора Этот КИД показывает, что фонд формально остается действующим, но фактически для частного инвестора он сейчас неликвиден: купить или погасить пай нельзя, а оценить справедливую стоимость и историческую доходность по документу невозможно. Если вы уже держите RSHU, ключевой вывод — ориентироваться не на цифры доходности, а на статус приостановки операций и документы УК. Если вы рассматриваете вход, документ прямо указывает, что на 31.05.2023 инструмент не подходит для обычной покупки через биржевой сценарий.

Ключевые изменения

  • Подтверждена приостановка выдачи и погашения паёв с 26.02.2022

  • Не раскрыты СЧА, расчетная стоимость пая и доходность на 31.05.2023

  • Стратегия фонда — пассивная, по параметрам индекса корпоративных облигаций

  • Минимальная сумма вложения — от 1 000 000 рублей

  • Комиссия УК — 0,42% в год, прочие расходы — до 0,3%

Источник