Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ РСХБ RSHU: облигационный портфель и комиссии на 31.10.2025

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета (RSHU) на 31.10.2025. Документ не сообщает о ребалансировке или корпоративном событии, а фиксирует действующие параметры фонда: стратегию, состав, риски, комиссии и минимальный порог входа.

Что это за фонд Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на индекс «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций» (RUCEU). При этом состав активов не обязан полностью повторять индекс. Стратегия предусматривает вложения в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США.

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость пая: 124,66 руб.
  • Стоимость чистых активов: 565 052 760,96 руб.
  • Активы вложены в 29 объектов.
  • Минимальная сумма для покупки паев: от 1 000 000 руб.
  • Обмен паев правилами доверительного управления не предусмотрен.

Крупнейшие позиции

  • АК “АЛРОСА” (ПАО) — 6,41%
  • ПАО “Совкомфлот” — 6,39%
  • ПАО “Полюс” — 6,37%
  • ПАО “Лукойл” — 6,00%
  • АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” — 5,93%

Риски и комиссии В КИД указаны средний рыночный риск и низкий кредитный риск, при этом объем потерь по обоим рискам оценен как средний. Комиссия управляющей компании составляет 0,42% от среднегодовой стоимости чистых активов, а расходы на специализированный депозитарий, регистратора и аудитора — 0,09%. Также предусмотрены прочие расходы фонда до 0,3% от СЧА. Надбавка при подаче заявок на приобретение и скидка при погашении не взимаются.

Польза для инвестора Этот документ помогает понять, подходит ли RSHU под задачу инвестора, который ищет облигационный фонд с пассивной стратегией и валютной компонентой в корпоративных еврооблигациях. Для частного инвестора ключевые выводы такие: вход в фонд высокий — от 1 млн руб., доходность не гарантирована, а основными факторами риска остаются колебания рынка и валютных курсов. Перед покупкой стоит сопоставить эти параметры со своей целью, горизонтом инвестиций и готовностью к просадкам стоимости пая.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета (RSHU) на 31.10.2025

  • Зафиксирована пассивная стратегия с ориентиром на индекс RUCEU

  • Указаны расчетная стоимость пая 124,66 руб. и СЧА 565,05 млн руб.

  • Минимальная сумма покупки паев — от 1 000 000 руб.

  • Комиссия УК — 0,42% в год, дополнительные расходы — 0,09% в год

Источник