СЧА фонда SBCN на 31 июля 2026 года составила 183,05 млн юаней
14 августа УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN, ISIN RU000A105PU9) по состоянию на 31 июля 2026 года. Валюта расчета СЧА по документу — CNY. Стоимость чистых активов составила 183 050 274,99 CNY, расчетная стоимость одного пая — 1,0825 CNY. Выдано 169 094 426 паев.
Активы и обязательства Общая стоимость активов — 183 151 349,27 CNY. Основная их часть отражена как дебиторская задолженность — 183 151 078,41 CNY: 183 139 512,90 CNY по сделкам и 11 565,51 CNY средств у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Общая величина обязательств — 101 074,28 CNY, в том числе 54 121,92 CNY задолженности по вознаграждениям (комиссиям) и резерв 46 952,36 CNY на вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику, а также оплату услуг биржи.
Польза для инвестора Справка показывает стоимость фонда и расчетную стоимость пая на конкретную дату, но не раскрывает доходность и ее динамику. Для решения о покупке или продаже сравните показатель с предыдущими отчетами и биржевой котировкой SBCN, учитывая валюту каждого значения. Также обратите внимание, что почти вся стоимость активов на отчетную дату отражена как дебиторская задолженность по сделкам.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 183 050 274,99 CNY.
Расчетная стоимость пая — 1,0825 CNY; выдано 169 094 426 паев.
Активы — 183 151 349,27 CNY, включая 183 151 078,41 CNY дебиторской задолженности.
Обязательства фонда — 101 074,28 CNY.